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ERWM
E&R Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.18億
売買回転率
0%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.14%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.18億
運用資産残高の伸び率
+$1748万
(+17%)
資金フロー
+$1033万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.56%
保有額
12
新規
–
買い増し
9
減少
2
解消
–
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$227万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$208万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$201万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$185万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$77.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$5,149 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+$237 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.98% |
| 2 | 生活必需品 | 0.44% |
| 3 | 金融 | 0.32% |
| 4 | 情報技術 | 0.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $2816万 | 23.89% |
129,203
+10,894
| +9% | +$227万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $2415万 | 20.49% |
99,405
+8,954
| +10% | +$208万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1848万 | 15.68% |
233,820
+25,448
| +12% | +$201万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $1833万 | 15.55% |
314,957
+31,709
| +11% | +$185万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1210万 | 10.27% |
169,821
+11,174
| +7% | +$77.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $777万 | 6.59% |
50,360
+4,471
| +10% | +$70.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $401万 | 3.4% |
67,143
+5,114
| +8% | +$30.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $366万 | 3.11% |
37,996
+3,495
| +10% | +$33.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $38万 | 0.32% |
759
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $30.6万 | 0.26% |
1,058
-18
| -2% | -$5,149 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
11
Coca-Cola
KO
$4040億
| $27.5万 | 0.23% |
3,389
-3
| -0.1% | -$237 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $24.2万 | 0.21% |
2,137
+14
| +0.7% | +$1,738 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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E&R Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、E&R Wealth Managementは12銘柄を保有し、保有額は$1.18億でした。前四半期の$1億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
E&R Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1033万を投じ、既存の保有銘柄を9銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで生活必需品、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$5,149相当を売却しました。
- E&R Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$227万でした。
- E&R Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$5,149相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、E&R Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.18億のポートフォリオの100%を占めています。
- E&R Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- E&R Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$1.18億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のE&R Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。