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ERWM
E&R Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 118 M
Rotación
0%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.14%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.5 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 10.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.56%
Posición
12
Nuevas
–
Aumentadas
9
Reducidas
2
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.27 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.01 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.85 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 778 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.15 k |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 237 |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.98% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 0.44% |
| 3 | Finanzas | 0.32% |
| 4 | Tecnología | 0.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 28.2 M | 23.89% |
129,203
+10,894
| +9% | +USD 2.27 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 24.2 M | 20.49% |
99,405
+8,954
| +10% | +USD 2.08 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 18.5 M | 15.68% |
233,820
+25,448
| +12% | +USD 2.01 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 18.3 M | 15.55% |
314,957
+31,709
| +11% | +USD 1.85 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 12.1 M | 10.27% |
169,821
+11,174
| +7% | +USD 778 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 7.77 M | 6.59% |
50,360
+4,471
| +10% | +USD 701 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 4.01 M | 3.4% |
67,143
+5,114
| +8% | +USD 301 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 3.66 M | 3.11% |
37,996
+3,495
| +10% | +USD 334 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 380 k | 0.32% |
759
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 306 k | 0.26% |
1,058
-18
| -2% | -USD 5.15 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 275 k | 0.23% |
3,389
-3
| -0.1% | -USD 237 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 242 k | 0.21% |
2,137
+14
| +0.7% | +USD 1.74 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de E&R Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, E&R Wealth Management mantenía 12 posiciones por un valor de USD 118 M, un aumento de 17% frente a los USD 100 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
E&R Wealth Management destinó USD 10.3 M de capital neto nuevo en T2 2026, aumentando 9 posiciones existentes.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 5.15 k.
- E&R Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.27 M.
- La mayor reducción de E&R Wealth Management durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 5.15 k.
- Las diez principales posiciones de E&R Wealth Management representan 100% de su cartera de USD 118 M en T2 2026.
- E&R Wealth Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de E&R Wealth Management aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 118 M.
Según el Informe 13F de E&R Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.