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ERWM
E&R Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.18億
週轉率
0%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.14%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.18億
AUM 成長
+US$1748萬
(+17%)
資金流向
+US$1033萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.56%
持股
12
新
–
增持
9
減碼
2
已平倉
–
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$227萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$208萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$201萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$185萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$77.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$5,149 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$237 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.98% |
| 2 | 必需消費品 | 0.44% |
| 3 | 金融 | 0.32% |
| 4 | 科技 | 0.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2816萬 | 23.89% |
129,203
+10,894
| +9% | +US$227萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$2415萬 | 20.49% |
99,405
+8,954
| +10% | +US$208萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1848萬 | 15.68% |
233,820
+25,448
| +12% | +US$201萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1833萬 | 15.55% |
314,957
+31,709
| +11% | +US$185萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1210萬 | 10.27% |
169,821
+11,174
| +7% | +US$77.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$777萬 | 6.59% |
50,360
+4,471
| +10% | +US$70.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$401萬 | 3.4% |
67,143
+5,114
| +8% | +US$30.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$366萬 | 3.11% |
37,996
+3,495
| +10% | +US$33.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$38萬 | 0.32% |
759
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$30.6萬 | 0.26% |
1,058
-18
| -2% | -US$5,149 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$27.5萬 | 0.23% |
3,389
-3
| -0.1% | -US$237 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$24.2萬 | 0.21% |
2,137
+14
| +0.7% | +US$1,738 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
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E&R Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，E&R Wealth Management持有12個部位，價值US$1.18億，較前一季的US$1億增加17%。 其前十大持股占投資組合的100%。
E&R Wealth Management在2026年第2季投入US$1033萬淨新增資金，並加碼9檔既有持股。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為必需消費品和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$5,149。
- E&R Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$227萬。
- E&R Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$5,149。
- 在2026年第2季，E&R Wealth Management的投資組合規模為US$1.18億，前十大持股占100%。
- E&R Wealth Management在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- E&R Wealth Management的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$1.18億。
根據E&R Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。