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ERWM

E&R Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 118 Mio. $ Umschlag 0 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss %
8,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,56 %
Position
12
Neu
–
Aufgestockt
9
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,27 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+2,08 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+2,01 Mio. $
4
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,85 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+778.337 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5.149 $
2
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+237 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,98 %
2 Basiskonsumgüter 0,44 %
3 Finanzwesen 0,32 %
4 Technologie 0,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
28,2 Mio. $ 23,89 %
129.203
+10.894
+9 % +2,27 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
24,2 Mio. $ 20,49 %
99.405
+8.954
+10 % +2,08 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VCSH-Symbol
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
18,5 Mio. $ 15,68 %
233.820
+25.448
+12 % +2,01 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VGSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
18,3 Mio. $ 15,55 %
314.957
+31.709
+11 % +1,85 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
12,1 Mio. $ 10,27 %
169.821
+11.174
+7 % +778.337 $
2025 Q4
2 Quartale
VSS-Symbol
6
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
7,77 Mio. $ 6,59 %
50.360
+4.471
+10 % +701.375 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,01 Mio. $ 3,4 %
67.143
+5.114
+8 % +300.559 $
2025 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
3,66 Mio. $ 3,11 %
37.996
+3.495
+10 % +334.013 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
379.796 $ 0,32 %
759
– –
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
306.072 $ 0,26 %
1.058
-18
-2 % -5.149 $
2025 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
11
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
275.424 $ 0,23 %
3.389
-3
-0,1 % -237 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
12
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
241.982 $ 0,21 %
2.137
+14
+0,7 % +1.738 $
2025 Q4
2 Quartale

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Portfolio-Rückblick von E&R Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt E&R Wealth Management 12 Positionen im Wert von 118 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 100 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

In Q2 2026 investierte E&R Wealth Management 10,3 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 9 bestehende Positionen auf.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 5.149 $ geschätzt.

  • E&R Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von E&R Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 5.149 $.
  • Die zehn größten Positionen von E&R Wealth Management machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • E&R Wealth Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von E&R Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 118 Mio. $.

Auf Grundlage der von E&R Wealth Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .