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ERWM
E&R Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.18억
회전율
0%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.14%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.18억
AUM 성장
+US$1748만
(+17%)
자금 흐름
+US$1033만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.56%
보유액
12
신규
–
증가
9
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$227만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$208만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$201만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$185만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$77.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$5.15천 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$237 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.98% |
| 2 | 필수소비재 | 0.44% |
| 3 | 금융 | 0.32% |
| 4 | 정보기술 | 0.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2816만 | 23.89% |
129,203
+10,894
| +9% | +US$227만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$2415만 | 20.49% |
99,405
+8,954
| +10% | +US$208만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1848만 | 15.68% |
233,820
+25,448
| +12% | +US$201만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1833만 | 15.55% |
314,957
+31,709
| +11% | +US$185만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1210만 | 10.27% |
169,821
+11,174
| +7% | +US$77.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$777만 | 6.59% |
50,360
+4,471
| +10% | +US$70.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$401만 | 3.4% |
67,143
+5,114
| +8% | +US$30.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$366만 | 3.11% |
37,996
+3,495
| +10% | +US$33.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$38만 | 0.32% |
759
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$30.6만 | 0.26% |
1,058
-18
| -2% | -US$5.15천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$27.5만 | 0.23% |
3,389
-3
| -0.1% | -US$237 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$24.2만 | 0.21% |
2,137
+14
| +0.7% | +US$1.74천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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E&R Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, E&R Wealth Management는 US$1.18억 상당의 12개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
E&R Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$1033만을 투입하고, 기존 보유 종목 중 9개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$5.15천 규모 줄였습니다.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 E&R Wealth Management로, 추정 증가액은 US$227만 규모예요.
- E&R Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$5.15천예요.
- E&R Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 100%를 차지해요.
- E&R Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- E&R Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.18억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 E&R Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.