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ERWM
E&R Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 118 mi
Giro
0%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,14%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 118 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,5 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 10,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,56%
Posição
12
Nova
–
Aumentada
9
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,27 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,01 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,85 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 778 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,15 mil |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 237 |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,98% |
| 2 | Bens de consumo básico | 0,44% |
| 3 | Financeiro | 0,32% |
| 4 | Tecnologia | 0,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 28,2 mi | 23,89% |
129.203
+10.894
| +9% | +US$ 2,27 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 24,2 mi | 20,49% |
99.405
+8.954
| +10% | +US$ 2,08 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 18,5 mi | 15,68% |
233.820
+25.448
| +12% | +US$ 2,01 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 18,3 mi | 15,55% |
314.957
+31.709
| +11% | +US$ 1,85 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 12,1 mi | 10,27% |
169.821
+11.174
| +7% | +US$ 778 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 7,77 mi | 6,59% |
50.360
+4.471
| +10% | +US$ 701 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 4,01 mi | 3,4% |
67.143
+5.114
| +8% | +US$ 301 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 3,66 mi | 3,11% |
37.996
+3.495
| +10% | +US$ 334 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 380 mil | 0,32% |
759
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 306 mil | 0,26% |
1.058
-18
| -2% | -US$ 5,15 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 275 mil | 0,23% |
3.389
-3
| -0,1% | -US$ 237 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 242 mil | 0,21% |
2.137
+14
| +0,7% | +US$ 1,74 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de E&R Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, E&R Wealth Management detinha 12 posições avaliadas em US$ 118 mi, alta de 17% em relação a US$ 100 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
E&R Wealth Management investiu US$ 10,3 mi em capital líquido novo no T2 2026, aumentando 9 posições existentes.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 5,15 mil.
- E&R Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,27 mi.
- A maior redução de E&R Wealth Management em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 5,15 mil.
- As dez maiores posições de E&R Wealth Management representam 100% de sua carteira de US$ 118 mi no T2 2026.
- E&R Wealth Management abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de E&R Wealth Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 118 mi.
Com base no formulário declaração 13F de E&R Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.