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OFP
OFC Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 113 mi
Giro
13,33%
Retorno est. (1 ano)
26,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,84%
Retorno est. (1 ano)
+26,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 113 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,8 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 920 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,61%
Posição
60
Nova
4
Aumentada
15
Reduzida
21
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 249 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 229 mil |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 216 mil |
| 4 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$ 195 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 189 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 506 mil |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 299 mil |
| 3 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+US$ 223 mil |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 216 mil |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 215 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,63% |
| 2 | Tecnologia | 24,87% |
| 3 | Industriais | 3,14% |
| 4 | Materiais | 1,49% |
| 5 | Financeiro | 1,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 24 mi | 21,35% |
83.046
+802
| +1% | +US$ 229 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 17,3 mi | 15,37% |
25.191
-22
| -0,1% | -US$ 14,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,91 mi | 6,14% |
9.233
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,31 mi | 3,83% |
5.772
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,3 bi
| US$ 4,22 mi | 3,75% |
72.368
-3.939
| -5% | -US$ 223 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 2,83 mi | 2,51% |
33.116
+883
| +3% | +US$ 73,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 2,81 mi | 2,49% |
55.471
-5.909
| -10% | -US$ 299 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 2,4 mi | 2,13% |
31.727
-2.001
| -6% | -US$ 170 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,37 mi | 2,11% |
29.432
+1.840
| +7% | +US$ 143 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 2,18 mi | 1,94% |
7.188
+460
| +7% | +US$ 132 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 1,98 mi | 1,76% |
8.152
-679
| -8% | -US$ 158 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,92 mi | 1,71% |
5.221
-48
| -0,9% | -US$ 19,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 1,91 mi | 1,7% |
30.730
-712
| -2% | -US$ 45 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,81 mi | 1,6% |
1.695
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,78 mi | 1,58% |
24.958
+1.941
| +8% | +US$ 135 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,74 mi | 1,54% |
29.120
-129
| -0,4% | -US$ 7,58 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 1,73 mi | 1,54% |
2.405
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 1,68 mi | 1,49% |
7.526
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,43 bi
| US$ 1,58 mi | 1,4% |
31.339
-251
| -0,8% | -US$ 12,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,56 mi | 1,38% |
4.169
+467
| +13% | +US$ 189 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,36 bi
| US$ 1,48 mi | 1,31% |
29.294
-2.574
| -8% | -US$ 127 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$ 2,3 bi
| US$ 1,44 mi | 1,27% |
35.750
+836
| +2% | +US$ 31,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 1,41 mi | 1,25% |
10.233
-365
| -3% | -US$ 48,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 1,38 mi | 1,23% |
3.381
-58
| -2% | -US$ 23 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 1,28 mi | 1,14% |
9.142
+21
| +0,2% | +US$ 2,73 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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TIA
Revisão da carteira de OFC Financial Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, OFC Financial Planning detinha 60 posições avaliadas em US$ 113 mi, alta de 11% em relação a US$ 102 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T2 2026 de OFC Financial Planning mostra 4 novas, 15 aumentaram, 21 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cisco: 2.385 ações no valor de US$ 280 mil. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class A, estimada em US$ 506 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de OFC Financial Planning no T2 2026 foi Cisco: 2.385 ações no valor de US$ 280 mil.
- OFC Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 229 mil.
- A maior redução de OFC Financial Planning em T2 2026 foi em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF, com um corte estimado de US$ 299 mil.
- OFC Financial Planning encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 506 mil.
- As dez maiores posições de OFC Financial Planning representam 62% de sua carteira de US$ 113 mi no T2 2026.
- OFC Financial Planning abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de OFC Financial Planning subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 113 mi.
Com base no formulário declaração 13F de OFC Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.