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OFP
OFC Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$1.13億
週轉率
13.33%
1年估算報酬率
26.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.84%
1年估算報酬率
+26.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.13億
AUM 成長
+US$1081萬
(+11%)
資金流向
-US$92萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.61%
持股
60
新
4
增持
15
減碼
21
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$24.9萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$22.9萬 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$21.6萬 |
| 4 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$19.5萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$18.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$50.6萬 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$29.9萬 |
| 3 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+US$22.3萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$21.6萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$21.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.63% |
| 2 | 科技 | 24.87% |
| 3 | 工業 | 3.14% |
| 4 | 原物料 | 1.49% |
| 5 | 金融 | 1.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2403萬 | 21.35% |
83,046
+802
| +1% | +US$22.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1730萬 | 15.37% |
25,191
-22
| -0.1% | -US$1.47萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$691萬 | 6.14% |
9,233
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$431萬 | 3.83% |
5,772
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33億
| US$422萬 | 3.75% |
72,368
-3,939
| -5% | -US$22.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$283萬 | 2.51% |
33,116
+883
| +3% | +US$7.39萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$281萬 | 2.49% |
55,471
-5,909
| -10% | -US$29.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$240萬 | 2.13% |
31,727
-2,001
| -6% | -US$17萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$237萬 | 2.11% |
29,432
+1,840
| +7% | +US$14.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$218萬 | 1.94% |
7,188
+460
| +7% | +US$13.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$198萬 | 1.76% |
8,152
-679
| -8% | -US$15.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$192萬 | 1.71% |
5,221
-48
| -0.9% | -US$1.99萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$191萬 | 1.7% |
30,730
-712
| -2% | -US$4.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$181萬 | 1.6% |
1,695
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$178萬 | 1.58% |
24,958
+1,941
| +8% | +US$13.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$174萬 | 1.54% |
29,120
-129
| -0.4% | -US$7,582 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$173萬 | 1.54% |
2,405
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Nucor
NUE
US$581億
| US$168萬 | 1.49% |
7,526
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3億
| US$158萬 | 1.4% |
31,339
-251
| -0.8% | -US$1.26萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$156萬 | 1.38% |
4,169
+467
| +13% | +US$18.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.6億
| US$148萬 | 1.31% |
29,294
-2,574
| -8% | -US$12.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$23億
| US$144萬 | 1.27% |
35,750
+836
| +2% | +US$3.11萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$141萬 | 1.25% |
10,233
-365
| -3% | -US$4.82萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$138萬 | 1.23% |
3,381
-58
| -2% | -US$2.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Citigroup
C
US$2084億
| US$128萬 | 1.14% |
9,142
+21
| +0.2% | +US$2,734 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
AWMA
TWS
AWA
BAM
MRP
ASCM
VPW
TIA
OFC Financial Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，OFC Financial Planning持有60個部位，價值US$1.13億，較前一季的US$1.02億增加11%。 其前十大持股占投資組合的62%。
OFC Financial Planning的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加15檔、減碼21檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Cisco：共2,385股，價值US$28萬。 最大的一筆賣出是Alphabet (Google) Class A，估計金額為US$50.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的69%，其次為科技和工業。
- OFC Financial Planning在2026年第2季最大筆買進的是Cisco：共買進2,385股，價值US$28萬。
- OFC Financial Planning在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$22.9萬。
- OFC Financial Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF，估計減持了US$29.9萬。
- OFC Financial Planning於2026年第2季完全出清Alphabet (Google) Class A，估計賣出金額為US$50.6萬。
- 在2026年第2季，OFC Financial Planning的投資組合規模為US$1.13億，前十大持股占62%。
- OFC Financial Planning在2026年第2季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- OFC Financial Planning的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.13億。
根據OFC Financial Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。