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WealthCare Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.41億
週轉率
70.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.56%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.41億
AUM 成長
+US$1.47億
(+156%)
資金流向
+US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
59.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.87%
持股
85
新
53
增持
22
減碼
3
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3965萬 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1825萬 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$1253萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1144萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$722萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$1013萬 |
| 2 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$891萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$843萬 |
| 4 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$841萬 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$187萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.25% |
| 2 | 非必需消費品 | 20.87% |
| 3 | 資訊科技 | 10.88% |
| 4 | 必需消費品 | 3.85% |
| 5 | 醫療保健 | 2.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$4085萬 | 16.97% |
+59,474
| 新 | +US$3965萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
O'Reilly Automotive
ORLY
US$726億
| US$3791萬 | 15.75% |
411,700
+200,100
| +95% | +US$1825萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.04兆
| US$1280萬 | 5.32% |
44,244
+25,241
| +133% | +US$722萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148億
| US$1246萬 | 5.18% |
+150,048
| 新 | +US$1253萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467億
| US$1220萬 | 5.07% |
+76,906
| 新 | +US$1144萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
US$8335萬
| US$1192萬 | 4.95% |
458,978
+208,011
| +83% | +US$538萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444億
| US$1183萬 | 4.91% |
222,738
+109,948
| +97% | +US$629萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.73兆
| US$957萬 | 3.98% |
40,156
+18,654
| +87% | +US$468萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1000億
| US$575萬 | 2.39% |
+27,026
| 新 | +US$553萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4808億
| US$567萬 | 2.35% |
+7,694
| 新 | +US$529萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$41億
| US$522萬 | 2.17% |
+154,548
| 新 | +US$548萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9398億
| US$496萬 | 2.06% |
43,794
+22,011
| +101% | +US$273萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
United States Gasoline Fund
UGA
US$1.66億
| US$461萬 | 1.92% |
+44,778
| 新 | +US$485萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$448萬 | 1.86% |
22,376
+16,481
| +280% | +US$339萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122億
| US$434萬 | 1.8% |
+95,422
| 新 | +US$532萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
United States Oil Fund
USO
US$18.7億
| US$386萬 | 1.6% |
+36,274
| 新 | +US$475萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1254億
| US$340萬 | 1.41% |
+58,974
| 新 | +US$339萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Lamar Advertising Co
LAMR
US$158億
| US$246萬 | 1.02% |
+15,748
| 新 | +US$228萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Expedia Group
EXPE
US$347億
| US$225萬 | 0.93% |
+8,792
| 新 | +US$209萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Arista Networks
ANET
US$2234億
| US$219萬 | 0.91% |
+12,878
| 新 | +US$202萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Altria Group
MO
US$1249億
| US$218萬 | 0.9% |
+30,232
| 新 | +US$211萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Shopify
SHOP
US$2203億
| US$206萬 | 0.86% |
+18,044
| 新 | +US$206萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
TechnipFMC
FTI
US$266億
| US$199萬 | 0.83% |
+30,000
| 新 | +US$212萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Vodafone
VOD
US$372億
| US$184萬 | 0.76% |
+138,884
| 新 | +US$210萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.92兆
| US$164萬 | 0.68% |
4,402
+1,866
| +74% | +US$75.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
WealthCare Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WealthCare Asset Management持有85個部位，價值US$2.41億，較前一季的US$9395萬增加156%。 其前十大持股占投資組合的67%。
WealthCare Asset Management在2026年第2季投入US$1.43億淨新增資金，建立53個新部位，並加碼22個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共59,474股，價值US$4085萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產55%，低於前一季的61%，其次為非必需消費品和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares US Telecommunications ETF，估計減持了US$1013萬。
- WealthCare Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進59,474股，價值US$4085萬。
- WealthCare Asset Management在2026年第2季增持O'Reilly Automotive的幅度最大，估計增加US$1825萬。
- WealthCare Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares US Telecommunications ETF，估計減持了US$1013萬。
- WealthCare Asset Management於2026年第2季完全出清SPDR Gold Trust，估計賣出金額為US$843萬。
- 在2026年第2季，WealthCare Asset Management的投資組合規模為US$2.41億，前十大持股占67%。
- WealthCare Asset Management在2026年第2季新增了53個部位，並平倉7個部位。
- WealthCare Asset Management的投資組合價值較前一季上升156%，達到US$2.41億。
根據WealthCare Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。