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WAM
WealthCare Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
70.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.56%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 241 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 147 M
(+156%)
Flujo de capital
+USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
59.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.87%
Posición
85
Nuevas
53
Aumentadas
22
Reducidas
3
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 39.6 M |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 18.3 M |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 12.5 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 11.4 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 8.91 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 8.43 M |
| 4 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+USD 8.41 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 1.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.25% |
| 2 | Consumo discrecional | 20.87% |
| 3 | Tecnología | 10.88% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 3.85% |
| 5 | Atención médica | 2.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 40.8 M | 16.97% |
+59,474
| Nuevas | +USD 39.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 37.9 M | 15.75% |
411,700
+200,100
| +95% | +USD 18.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.8 M | 5.32% |
44,244
+25,241
| +133% | +USD 7.22 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 12.5 M | 5.18% |
+150,048
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 12.2 M | 5.07% |
+76,906
| Nuevas | +USD 11.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
USD 83.2 M
| USD 11.9 M | 4.95% |
458,978
+208,011
| +83% | +USD 5.38 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 11.8 M | 4.91% |
222,738
+109,948
| +97% | +USD 6.29 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.6 M | 3.98% |
40,156
+18,654
| +87% | +USD 4.68 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 5.75 M | 2.39% |
+27,026
| Nuevas | +USD 5.53 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.67 M | 2.35% |
+7,694
| Nuevas | +USD 5.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 4093 M
| USD 5.22 M | 2.17% |
+154,548
| Nuevas | +USD 5.48 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 4.96 M | 2.06% |
43,794
+22,011
| +101% | +USD 2.73 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
United States Gasoline Fund
UGA
USD 167 M
| USD 4.61 M | 1.92% |
+44,778
| Nuevas | +USD 4.85 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.48 M | 1.86% |
22,376
+16,481
| +280% | +USD 3.39 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.2 mil M
| USD 4.34 M | 1.8% |
+95,422
| Nuevas | +USD 5.32 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
United States Oil Fund
USO
USD 2074 M
| USD 3.86 M | 1.6% |
+36,274
| Nuevas | +USD 4.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 3.4 M | 1.41% |
+58,974
| Nuevas | +USD 3.39 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.2 mil M
| USD 2.46 M | 1.02% |
+15,748
| Nuevas | +USD 2.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 2.25 M | 0.93% |
+8,792
| Nuevas | +USD 2.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 2.19 M | 0.91% |
+12,878
| Nuevas | +USD 2.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 2.18 M | 0.9% |
+30,232
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 2.06 M | 0.86% |
+18,044
| Nuevas | +USD 2.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
TechnipFMC
FTI
USD 27.3 mil M
| USD 1.99 M | 0.83% |
+30,000
| Nuevas | +USD 2.12 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Vodafone
VOD
USD 37.3 mil M
| USD 1.84 M | 0.76% |
+138,884
| Nuevas | +USD 2.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.64 M | 0.68% |
4,402
+1,866
| +74% | +USD 755 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
MIM
PFMU
PFA
AL
WC
FA
RA
Revisión del portafolio de WealthCare Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WealthCare Asset Management mantenía 85 posiciones por un valor de USD 241 M, un aumento de 156% frente a los USD 94 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
WealthCare Asset Management destinó USD 143 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 53 nuevas posiciones y aumentó 22 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 ETF: 59,474 acciones con un valor de USD 40.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares US Telecommunications ETF, por un valor estimado de USD 10.1 M.
- La mayor compra de WealthCare Asset Management en T2 2026 fue Vanguard S&P 500 ETF: 59,474 acciones por un valor de USD 40.8 M.
- WealthCare Asset Management fue quien más aumentó su posición en O'Reilly Automotive durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18.3 M.
- La mayor reducción de WealthCare Asset Management durante T2 2026 fue en iShares US Telecommunications ETF, con un recorte estimado de USD 10.1 M.
- WealthCare Asset Management cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.43 M.
- Las diez principales posiciones de WealthCare Asset Management representan 67% de su cartera de USD 241 M en T2 2026.
- WealthCare Asset Management abrió 53 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WealthCare Asset Management aumentó 156% respecto al trimestre anterior, hasta USD 241 M.
Según el Informe 13F de WealthCare Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.