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SSA

Shepherd Street Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 114 M Rotación 8.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.77%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 114 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.5 M
Flujo de capital
-USD 2.43 M
Flujo de capital %
-2.13%
10 principales posiciones (%)
39.41%
Posición
90
Nuevas
4
Aumentadas
25
Reducidas
42
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CVS
CVS Health
CVS
+USD 513 k
2
icono de WFC
Wells Fargo
WFC
+USD 319 k
3
icono de IBIT
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+USD 264 k
4
icono de NXPI
NXP Semiconductors
NXPI
+USD 238 k
5
icono de QCOM
Qualcomm
QCOM
+USD 220 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 437 k
2
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 435 k
3
icono de TMO
Thermo Fisher Scientific
TMO
+USD 371 k
4
icono de ISRG
Intuitive Surgical
ISRG
+USD 370 k
5
icono de ORCL
Oracle
ORCL
+USD 300 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 29.02%
2 Tecnología 24.2%
3 Finanzas 11.18%
4 Industriales 9.03%
5 Atención médica 6.98%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 8.27 M 7.26%
38,912
-2,125
-5% -USD 437 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ITOT
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 5.21 M 4.57%
31,463
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMAT
3
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 4.95 M 4.35%
8,550
-428
-5% -USD 197 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTI
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 4.82 M 4.23%
12,936
+68
+0.5% +USD 24.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.7 M 4.12%
14,339
-48
-0.3% -USD 13.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 4.12 M 3.62%
58,167
+2,772
+5% +USD 193 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.77 M 3.31%
14,780
-322
-2% -USD 80.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ISTB
8
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
USD 3.14 M 2.76%
65,355
-4,939
-7% -USD 239 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSM
9
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 3.09 M 2.71%
7,368
-426
-5% -USD 173 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de WFC
10
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 2.84 M 2.49%
32,433
+3,973
+14% +USD 319 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de HEFA
11
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
USD 2.74 M 2.4%
59,072
+854
+1% +USD 38.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.36 M 2.07%
6,815
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.33 M 2.05%
5,899
-175
-3% -USD 70.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.27 M 2%
6,143
-92
-1% -USD 32.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
USD 2.25 M 1.98%
2,985
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 2.19 M 1.92%
3,208
-122
-4% -USD 74.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CAT
17
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 2.06 M 1.81%
2,253
-82
-4% -USD 72 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VWO
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 2.05 M 1.8%
34,459
+709
+2% +USD 41.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LLY
19
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 1.85 M 1.63%
1,601
+15
+0.9% +USD 15.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.84 M 1.62%
4,962
-209
-4% -USD 75.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHW
21
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
USD 1.78 M 1.56%
17,313
-530
-3% -USD 48.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GEV
22
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
USD 1.76 M 1.55%
1,670
+63
+4% +USD 64.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PH
23
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
USD 1.75 M 1.54%
1,840
-101
-5% -USD 92.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MPC
24
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
USD 1.53 M 1.34%
5,114
-376
-7% -USD 92.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de V
25
Visa
V
USD 756 mil M
USD 1.51 M 1.33%
4,262
-495
-10% -USD 159 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

LG
Lane Generational Dover, Massachusetts AUM de USD 114 M 43.8% Rendimiento estimado a 1 año
RFW
Redwood Family Wealth Addison, Texas AUM de USD 114 M
FCM
Fremen Capital Management Stamford, Connecticut AUM de USD 114 M
TCP
TSG Consumer Partners Larkspur, California AUM de USD 114 M 5.03% Rendimiento estimado a 1 año
ECM
Explore Capital Management Wilmington, Delaware AUM de USD 114 M 35.14% Rendimiento estimado a 1 año
SFO
Standard Family Office Sioux Falls, South Dakota AUM de USD 114 M 21.1% Rendimiento estimado a 1 año
RPC
Royal Palms Capital Whitefish, Montana AUM de USD 114 M
RSEWM
River's Edge Wealth Management Beaver, Pennsylvania AUM de USD 114 M

Revisión del portafolio de Shepherd Street Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Shepherd Street Advisors mantenía 90 posiciones por un valor de USD 114 M, un aumento de 12% frente a los USD 101 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Shepherd Street Advisors muestra 4 nuevos, Aumentaron 25, 42 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CVS Health: 5,748 acciones con un valor de USD 609 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 437 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 29% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Shepherd Street Advisors en T2 2026 fue CVS Health: 5,748 acciones por un valor de USD 609 k.
  • Shepherd Street Advisors fue quien más aumentó su posición en Wells Fargo durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 319 k.
  • La mayor reducción de Shepherd Street Advisors durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 437 k.
  • Shepherd Street Advisors cerró por completo su posición en Thermo Fisher Scientific en T2 2026, con una venta estimada de USD 371 k.
  • Las diez principales posiciones de Shepherd Street Advisors representan 39% de su cartera de USD 114 M en T2 2026.
  • Shepherd Street Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Shepherd Street Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 114 M.

Según el Informe 13F de Shepherd Street Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.