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TFS

truNorth Financial Services Posiciones de la cartera

AUM USD 112 M Rotación 20%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.63%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15 M
Flujo de capital
+USD 9.5 M
Flujo de capital %
8.51%
10 principales posiciones (%)
75.91%
Posición
60
Nuevas
11
Aumentadas
27
Reducidas
13
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+USD 5.58 M
2
icono de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+USD 662 k
3
icono de DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
+USD 555 k
4
icono de IBM
IBM
IBM
+USD 422 k
5
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 413 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+USD 900 k
2
icono de SLV
iShares Silver Trust
SLV
+USD 302 k
3
icono de DE
Deere & Co
DE
+USD 234 k
4
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 109 k
5
icono de VBR
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+USD 68.6 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 86.3%
2 Tecnología 6.11%
3 Finanzas 2.31%
4 Industriales 1.84%
5 Atención médica 0.9%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DGRO
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 17.9 M 16.02%
236,045
+8,972
+4% +USD 662 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHD
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 15.5 M 13.86%
488,015
+7,727
+2% +USD 245 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DLN
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
USD 14.5 M 12.96%
150,248
+5,876
+4% +USD 555 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VYM
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 14.3 M 12.77%
90,239
+2,641
+3% +USD 413 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VGSH
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
USD 6.03 M 5.4%
103,562
+95,697
+1,217% +USD 5.58 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de GLD
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 5.37 M 4.81%
14,579
-262
-2% -USD 109 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCSH
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 4.34 M 3.89%
54,977
-11,385
-17% -USD 900 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SDY
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
USD 2.44 M 2.19%
16,065
+647
+4% +USD 96.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SLV
9
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
USD 2.27 M 2.03%
42,395
-4,550
-10% -USD 302 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.23 M 2%
11,160
+1,156
+12% +USD 238 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.17 M 1.94%
2,905
+139
+5% +USD 101 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VIG
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 2.12 M 1.9%
8,949
+259
+3% +USD 59.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PKW
13
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1721 M
USD 1.48 M 1.32%
10,442
+816
+8% +USD 112 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.42 M 1.27%
4,917
+576
+13% +USD 165 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DIA
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
USD 1.12 M 1.01%
2,150
-65
-3% -USD 32.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ORRF
16
Orrstown Financial Services
ORRF
USD 819 M
USD 947 k 0.85%
23,201
-266
-1% -USD 10 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VBR
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 833 k 0.75%
3,430
-295
-8% -USD 68.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 779 k 0.7%
3,269
+419
+15% +USD 105 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 772 k 0.69%
1,048
-25
-2% -USD 17.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CAT
20
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 722 k 0.65%
678
+3
+0.4% +USD 2.64 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DGRW
21
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
USD 678 k 0.61%
7,088
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de VUG
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 625 k 0.56%
7,255
-425
-6% -USD 35.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 593 k 0.53%
1,658
+28
+2% +USD 10.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PLTR
24
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 566 k 0.51%
4,849
+42
+0.9% +USD 5.73 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ABBV
25
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 565 k 0.51%
2,244
– –
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3

Fondos similares

BU
Brown University Providence, Rhode Island AUM de USD 112 M 3.02% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Scopia Capital Management New York AUM de USD 112 M 48.41% Rendimiento estimado a 1 año
TBFA
Three Bearings Fiduciary Advisors Hampton, New Hampshire AUM de USD 112 M
VDC
Van Diest Capital Poly City, Iowa AUM de USD 112 M
RQS
Ramsey Quantitative Systems Louisville, Kentucky AUM de USD 112 M 16.38% Rendimiento estimado a 1 año
WAM
Watershed Asset Management San Francisco, California AUM de USD 112 M
IMT
Investment Management Trust Fitchburg, Massachusetts AUM de USD 112 M
RM
RCW Management Jacksonville, Florida AUM de USD 112 M

Revisión del portafolio de truNorth Financial Services en T2 2026

Al cierre de T2 2026, truNorth Financial Services mantenía 60 posiciones por un valor de USD 112 M, un aumento de 15% frente a los USD 96.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.

truNorth Financial Services destinó USD 9.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 27 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue IBM: 1,674 acciones con un valor de USD 471 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 900 k.

  • La mayor compra de truNorth Financial Services en T2 2026 fue IBM: 1,674 acciones por un valor de USD 471 k.
  • truNorth Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.58 M.
  • La mayor reducción de truNorth Financial Services durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 900 k.
  • truNorth Financial Services cerró por completo su posición en Deere & Co en T2 2026, con una venta estimada de USD 234 k.
  • Las diez principales posiciones de truNorth Financial Services representan 76% de su cartera de USD 112 M en T2 2026.
  • truNorth Financial Services abrió 11 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de truNorth Financial Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 112 M.

Según el Informe 13F de truNorth Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.