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TFS
truNorth Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.12억
회전율
20%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.63%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.12억
AUM 성장
+US$1498만
(+15%)
자금 흐름
+US$950만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.91%
보유액
60
신규
11
증가
27
축소
13
청산됨
1
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$558만 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$66.2만 |
| 3 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$55.5만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$42.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$41.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$90만 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$30.2만 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$23.4만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$10.9만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$6.86만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.3% |
| 2 | 정보기술 | 6.11% |
| 3 | 금융 | 2.31% |
| 4 | 산업재 | 1.84% |
| 5 | 건강관리 | 0.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$1789만 | 16.02% |
236,045
+8,972
| +4% | +US$66.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1547만 | 13.86% |
488,015
+7,727
| +2% | +US$24.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$1447만 | 12.96% |
150,248
+5,876
| +4% | +US$55.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1426만 | 12.77% |
90,239
+2,641
| +3% | +US$41.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$603만 | 5.4% |
103,562
+95,697
| +1,217% | +US$558만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$537만 | 4.81% |
14,579
-262
| -2% | -US$10.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$434만 | 3.89% |
54,977
-11,385
| -17% | -US$90만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$244만 | 2.19% |
16,065
+647
| +4% | +US$9.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$227만 | 2.03% |
42,395
-4,550
| -10% | -US$30.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$223만 | 2% |
11,160
+1,156
| +12% | +US$23.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$217만 | 1.94% |
2,905
+139
| +5% | +US$10.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$212만 | 1.9% |
8,949
+259
| +3% | +US$5.95만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.2억
| US$148만 | 1.32% |
10,442
+816
| +8% | +US$11.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$142만 | 1.27% |
4,917
+576
| +13% | +US$16.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$112만 | 1.01% |
2,150
-65
| -3% | -US$3.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Orrstown Financial Services
ORRF
US$8.19억
| US$94.7만 | 0.85% |
23,201
-266
| -1% | -US$1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$83.3만 | 0.75% |
3,430
-295
| -8% | -US$6.86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$77.9만 | 0.7% |
3,269
+419
| +15% | +US$10.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$77.2만 | 0.69% |
1,048
-25
| -2% | -US$1.72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$72.2만 | 0.65% |
678
+3
| +0.4% | +US$2.64천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$67.8만 | 0.61% |
7,088
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$62.5만 | 0.56% |
7,255
-425
| -6% | -US$3.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$59.3만 | 0.53% |
1,658
+28
| +2% | +US$1.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$56.6만 | 0.51% |
4,849
+42
| +0.9% | +US$5.73천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$56.5만 | 0.51% |
2,244
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BU
SCM
TBFA
VDC
RQS
WAM
IMT
RM
truNorth Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, truNorth Financial Services는 US$1.12억 상당의 60개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9670만에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
truNorth Financial Services는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$950만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 27개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 IBM으로, 1,674주를 보유했으며 가치는 US$47.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 88%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$90만 규모 줄였습니다.
- truNorth Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 IBM으로, US$47.1만 상당의 1,674주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 truNorth Financial Services로, 추정 증가액은 US$558만 규모예요.
- truNorth Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$90만예요.
- truNorth Financial Services는 2026년 2분기에 Deere & Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- truNorth Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 76%를 차지해요.
- truNorth Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- truNorth Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.12억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 truNorth Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.