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SNPAM
St. Nicholas Private Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 115 mi
Giro
13,16%
Retorno est. (1 ano)
19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,72%
Retorno est. (1 ano)
+19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 115 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,82 mi
(+7,3%)
Fluxo de capital
-US$ 1,22 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,57%
Posição
38
Nova
3
Aumentada
8
Reduzida
16
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 229 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 224 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 214 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 175 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 163 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RLI Corp
RLI
|
+US$ 1,22 mi |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 289 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 248 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 177 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 130 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,7% |
| 2 | Consumo discricionário | 18,58% |
| 3 | Bens industriais | 13,04% |
| 4 | Financeiro | 11,32% |
| 5 | Saúde | 10,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 15,3 mi | 13,35% |
52.921
-454
| -0,9% | -US$ 130 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 8,56 mi | 7,46% |
34.003
-110
| -0,3% | -US$ 23,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Mastercard
MA
US$ 544 bi
| US$ 8,03 mi | 7% |
15.636
-112
| -0,7% | -US$ 55,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,11 tri
| US$ 6,5 mi | 5,67% |
32.506
-489
| -1% | -US$ 101 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,95 tri
| US$ 6,43 mi | 5,6% |
17.984
-492
| -3% | -US$ 177 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 6,18 mi | 5,39% |
25.934
+13
| +0,1% | +US$ 3,26 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 37,8 bi
| US$ 5,47 mi | 4,77% |
25.271
-559
| -2% | -US$ 121 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
US$ 318 bi
| US$ 5,42 mi | 4,73% |
15.377
+375
| +2% | +US$ 122 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 4,52 mi | 3,94% |
37.844
-604
| -2% | -US$ 66,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
McDonald's
MCD
US$ 175 bi
| US$ 4,2 mi | 3,66% |
15.545
-60
| -0,4% | -US$ 17,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
RLI Corp
RLI
US$ 6,02 bi
| US$ 4,14 mi | 3,61% |
70.089
-22.712
| -24% | -US$ 1,22 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,9 tri
| US$ 3,65 mi | 3,18% |
9.780
+566
| +6% | +US$ 229 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,4 bi
| US$ 3,21 mi | 2,8% |
10.210
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73,2 bi
| US$ 3,2 mi | 2,79% |
34.753
+1.640
| +5% | +US$ 150 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Costco
COST
US$ 446 bi
| US$ 2,88 mi | 2,51% |
3.075
+120
| +4% | +US$ 120 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 2,72 mi | 2,37% |
14.352
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 632 bi
| US$ 2,46 mi | 2,15% |
9.700
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Booking.com
BKNG
US$ 118 bi
| US$ 2,31 mi | 2,02% |
12.970
-230
| -2% | -US$ 39,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
WESCO International
WCC
US$ 15,7 bi
| US$ 2,29 mi | 1,99% |
6.625
-153
| -2% | -US$ 51,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,8 bi
| US$ 2,24 mi | 1,96% |
27.650
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 2,21 mi | 1,93% |
52.314
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Philip Morris
PM
US$ 313 bi
| US$ 1,86 mi | 1,62% |
10.258
-500
| -5% | -US$ 86,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,84 mi | 1,61% |
3.273
+266
| +9% | +US$ 163 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 1,76 mi | 1,53% |
12.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,9 bi
| US$ 1,29 mi | 1,12% |
28.440
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de St. Nicholas Private Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, St. Nicholas Private Asset Management detinha 38 posições avaliadas em US$ 115 mi, alta de 7,3% em relação a US$ 107 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T2 2026 de St. Nicholas Private Asset Management mostra 3 novas, 8 aumentaram, 16 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 465 ações no valor de US$ 233 mil. A maior venda foi de RLI Corp, estimada em US$ 1,22 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Bens industriais.
- A maior compra de St. Nicholas Private Asset Management no T2 2026 foi Berkshire Hathaway Class B: 465 ações no valor de US$ 233 mil.
- St. Nicholas Private Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 229 mil.
- A maior redução de St. Nicholas Private Asset Management em T2 2026 foi em RLI Corp, com um corte estimado de US$ 1,22 mi.
- St. Nicholas Private Asset Management encerrou totalmente sua posição em Charles Schwab no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 289 mil.
- As dez maiores posições de St. Nicholas Private Asset Management representam 62% de sua carteira de US$ 115 mi no T2 2026.
- St. Nicholas Private Asset Management abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de St. Nicholas Private Asset Management subiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 115 mi.
Com base no formulário declaração 13F de St. Nicholas Private Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.