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SNPAM

St. Nicholas Private Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 115 Mio. $ Umschlag 13,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
115 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,82 Mio. $
Kapitalfluss
-1,22 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,57 %
Position
38
Neu
3
Aufgestockt
8
Reduziert
16
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+229.004 $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+223.549 $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+214.461 $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+174.534 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+162.654 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RLI-Symbol
RLI Corp
RLI
+1,22 Mio. $
2
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+289.458 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+248.181 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+177.103 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+129.860 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,7 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 18,58 %
3 Industrie 13,04 %
4 Finanzwesen 11,32 %
5 Gesundheitswesen 10,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,97 Bio. $
15,3 Mio. $ 13,35 %
52.921
-454
-0,9 % -129.860 $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
2
AbbVie
ABBV
513 Mrd. $
8,56 Mio. $ 7,46 %
34.003
-110
-0,3 % -23.666 $
2024 Q4
6 Quartale
MA-Symbol
3
Mastercard
MA
545 Mrd. $
8,03 Mio. $ 7 %
15.636
-112
-0,7 % -55.845 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
6,5 Mio. $ 5,67 %
32.506
-489
-1 % -100.541 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,43 Mio. $ 5,6 %
17.984
-492
-3 % -177.103 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
6,18 Mio. $ 5,39 %
25.934
+13
+0,1 % +3.263 $
2024 Q4
6 Quartale
ODFL-Symbol
7
Old Dominion Freight Line
ODFL
39,2 Mrd. $
5,47 Mio. $ 4,77 %
25.271
-559
-2 % -120.700 $
2024 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
8
Home Depot
HD
315 Mrd. $
5,42 Mio. $ 4,73 %
15.377
+375
+2 % +121.997 $
2024 Q4
6 Quartale
VGT-Symbol
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
4,52 Mio. $ 3,94 %
37.844
-604
-2 % -66.135 $
2024 Q4
6 Quartale
MCD-Symbol
10
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
4,2 Mio. $ 3,66 %
15.545
-60
-0,4 % -17.205 $
2024 Q4
6 Quartale
RLI-Symbol
11
RLI Corp
RLI
5,7 Mrd. $
4,14 Mio. $ 3,61 %
70.089
-22.712
-24 % -1,22 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
3,65 Mio. $ 3,18 %
9.780
+566
+6 % +229.004 $
2024 Q4
6 Quartale
NSC-Symbol
13
Norfolk Southern
NSC
73,2 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,8 %
10.210
– –
2024 Q4
6 Quartale
ORLY-Symbol
14
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,79 %
34.753
+1.640
+5 % +149.598 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
441 Mrd. $
2,88 Mio. $ 2,51 %
3.075
+120
+4 % +119.564 $
2024 Q4
6 Quartale
RTX-Symbol
16
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
2,72 Mio. $ 2,37 %
14.352
– –
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
2,46 Mio. $ 2,15 %
9.700
– –
2024 Q4
6 Quartale
BKNG-Symbol
18
Booking.com
BKNG
124 Mrd. $
2,31 Mio. $ 2,02 %
12.970
-230
-2 % -39.235 $
2024 Q4
6 Quartale
WCC-Symbol
19
WESCO International
WCC
16,7 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,99 %
6.625
-153
-2 % -51.920 $
2024 Q4
6 Quartale
PEG-Symbol
20
Public Service Enterprise Group
PEG
35,3 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,96 %
27.650
– –
2024 Q4
6 Quartale
VZ-Symbol
21
Verizon
VZ
185 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,93 %
52.314
– –
2024 Q4
6 Quartale
PM-Symbol
22
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,62 %
10.258
-500
-5 % -86.716 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,76 Bio. $
1,84 Mio. $ 1,61 %
3.273
+266
+9 % +162.654 $
2024 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,53 %
12.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
XLU-Symbol
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,12 %
28.440
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

TFP
Townsend Financial Planning Mt Sterling, Kentucky 115 Mio. $ AUM
CWGL
Cedrus Wealth Group LLC Andover, Minnesota 115 Mio. $ AUM
PAS
Parsonex Advisory Services Englewood, Colorado 115 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABLA
Alan B. Lancz & Associates Toledo, Ohio 115 Mio. $ AUM 45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFS
Montgomery Financial Services Ocean City, Maryland 115 Mio. $ AUM
RHCA
Rosenthal Henry Capital Advisors Mishawaka, Indiana 114 Mio. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPWM
Premier Private Wealth Management Palm Harbor, Florida 114 Mio. $ AUM
NWP
Noble Wealth Partners Denver, Colorado 115 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von St. Nicholas Private Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt St. Nicholas Private Asset Management 38 Positionen im Wert von 115 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von St. Nicholas Private Asset Management für Q2 2026 weist 3 neu, 8 erhöht, 16 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 465 Aktien im Wert von 232.681 $. Der größte Verkauf betraf RLI Corp mit einem geschätzten Wert von 1,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

  • Der größte Kauf von St. Nicholas Private Asset Management im Q2 2026 war Berkshire Hathaway Class B: 465 Aktien im Wert von 232.681 $.
  • St. Nicholas Private Asset Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 229.004 $.
  • Der größte Positionsabbau von St. Nicholas Private Asset Management im Q2 2026 entfiel auf RLI Corp und belief sich schätzungsweise auf 1,22 Mio. $.
  • St. Nicholas Private Asset Management hat seine Position in Charles Schwab im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 289.458 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von St. Nicholas Private Asset Management machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 115 Mio. $ aus.
  • St. Nicholas Private Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von St. Nicholas Private Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 115 Mio. $.

Auf Grundlage der von St. Nicholas Private Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .