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SNPAM
St. Nicholas Private Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.15億
週轉率
13.16%
1年估算報酬率
19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.72%
1年估算報酬率
+19%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.15億
AUM 成長
+US$782萬
(+7.3%)
資金流向
-US$122萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.57%
持股
38
新
3
增持
8
減碼
16
已平倉
2
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$22.9萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$22.4萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$21.4萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$17.5萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$16.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RLI Corp
RLI
|
+US$122萬 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$28.9萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$24.8萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$17.7萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$13萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 22.7% |
| 2 | 非必需消費品 | 18.58% |
| 3 | 工業 | 13.04% |
| 4 | 金融 | 11.32% |
| 5 | 醫療保健 | 10.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$1531萬 | 13.35% |
52,921
-454
| -0.9% | -US$13萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
AbbVie
ABBV
US$5184億
| US$856萬 | 7.46% |
34,003
-110
| -0.3% | -US$2.37萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Mastercard
MA
US$5713億
| US$803萬 | 7% |
15,636
-112
| -0.7% | -US$5.58萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$4.31兆
| US$650萬 | 5.67% |
32,506
-489
| -1% | -US$10.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54兆
| US$643萬 | 5.6% |
17,984
-492
| -3% | -US$17.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$618萬 | 5.39% |
25,934
+13
| +0.1% | +US$3,263 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$352億
| US$547萬 | 4.77% |
25,271
-559
| -2% | -US$12.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Home Depot
HD
US$3526億
| US$542萬 | 4.73% |
15,377
+375
| +2% | +US$12.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1389億
| US$452萬 | 3.94% |
37,844
-604
| -2% | -US$6.61萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
McDonald's
MCD
US$1986億
| US$420萬 | 3.66% |
15,545
-60
| -0.4% | -US$1.72萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
RLI Corp
RLI
US$62.4億
| US$414萬 | 3.61% |
70,089
-22,712
| -24% | -US$122萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$4.05兆
| US$365萬 | 3.18% |
9,780
+566
| +6% | +US$22.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Norfolk Southern
NSC
US$732億
| US$321萬 | 2.8% |
10,210
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
O'Reilly Automotive
ORLY
US$720億
| US$320萬 | 2.79% |
34,753
+1,640
| +5% | +US$15萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Costco
COST
US$4725億
| US$288萬 | 2.51% |
3,075
+120
| +4% | +US$12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2649億
| US$272萬 | 2.37% |
14,352
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791億
| US$246萬 | 2.15% |
9,700
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Booking.com
BKNG
US$1216億
| US$231萬 | 2.02% |
12,970
-230
| -2% | -US$3.92萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
WESCO International
WCC
US$154億
| US$229萬 | 1.99% |
6,625
-153
| -2% | -US$5.19萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Public Service Enterprise Group
PEG
US$374億
| US$224萬 | 1.96% |
27,650
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Verizon
VZ
US$1909億
| US$221萬 | 1.93% |
52,314
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Philip Morris
PM
US$3010億
| US$186萬 | 1.62% |
10,258
-500
| -5% | -US$8.67萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$184萬 | 1.61% |
3,273
+266
| +9% | +US$16.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3901億
| US$176萬 | 1.53% |
12,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242億
| US$129萬 | 1.12% |
28,440
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
St. Nicholas Private Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，St. Nicholas Private Asset Management持有38個部位，價值US$1.15億，較前一季的US$1.07億增加7.3%。 其前十大持股占投資組合的62%。
St. Nicholas Private Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加8檔、減碼16檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Berkshire Hathaway Class B：共465股，價值US$23.3萬。 最大的一筆賣出是RLI Corp，估計金額為US$122萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的23%，較前一季的22%上升，其次為非必需消費品和工業。
- St. Nicholas Private Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class B：共買進465股，價值US$23.3萬。
- St. Nicholas Private Asset Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$22.9萬。
- St. Nicholas Private Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是RLI Corp，估計減持了US$122萬。
- St. Nicholas Private Asset Management於2026年第2季完全出清Charles Schwab，估計賣出金額為US$28.9萬。
- 在2026年第2季，St. Nicholas Private Asset Management的投資組合規模為US$1.15億，前十大持股占62%。
- St. Nicholas Private Asset Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- St. Nicholas Private Asset Management的投資組合價值較前一季上升7.3%，達到US$1.15億。
根據St. Nicholas Private Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。