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PPWM
Premier Private Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.14億
週轉率
11.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.9%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.14億
AUM 成長
+US$1949萬
(+21%)
資金流向
+US$967萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.84%
持股
60
新
7
增持
29
減碼
21
已平倉
–
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$250萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$116萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$97萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$94萬 |
| 5 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$69.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$55.8萬 |
| 2 |
SmartStop Self Storage REIT
SMA
|
+US$38.9萬 |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$19.5萬 |
| 4 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$12.9萬 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$12萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.97% |
| 2 | 科技 | 4.04% |
| 3 | 醫療保健 | 1.28% |
| 4 | 不動產 | 1.2% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$972萬 | 8.5% |
306,387
+30,563
| +11% | +US$97萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$866萬 | 7.58% |
28,585
+4,094
| +17% | +US$116萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$805萬 | 7.05% |
52,930
+696
| +1% | +US$10.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$784萬 | 6.86% |
96,741
+1,135
| +1% | +US$8.54萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$669萬 | 5.85% |
69,250
+9,791
| +16% | +US$94萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$639萬 | 5.59% |
65,033
+7,744
| +14% | +US$69.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$618萬 | 5.41% |
107,152
+10,912
| +11% | +US$58.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$517萬 | 4.53% |
54,097
+542
| +1% | +US$5.12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.3億
| US$379萬 | 3.32% |
82,143
+2,774
| +3% | +US$12.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$362萬 | 3.17% |
72,686
+9,116
| +14% | +US$45.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$361萬 | 3.15% |
91,342
-4,943
| -5% | -US$19.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$348萬 | 3.04% |
86,663
+10,359
| +14% | +US$41萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$346萬 | 3.03% |
32,176
+23,352
| +265% | +US$250萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7億
| US$325萬 | 2.84% |
50,238
+892
| +2% | +US$5.73萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$268萬 | 2.34% |
9,254
+157
| +2% | +US$4.49萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$231萬 | 2.02% |
52,486
+459
| +0.9% | +US$2.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$217萬 | 1.9% |
11,396
-504
| -4% | -US$8.61萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$215萬 | 1.88% |
2,920
-150
| -5% | -US$10.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.4億
| US$214萬 | 1.87% |
70,466
+5,618
| +9% | +US$16.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$203萬 | 1.78% |
27,695
-787
| -3% | -US$5.77萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
21
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$19.6億
| US$137萬 | 1.2% |
42,262
-12,263
| -22% | -US$38.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332億
| US$128萬 | 1.12% |
15,858
+6,742
| +74% | +US$46.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
McKesson
MCK
US$1172億
| US$125萬 | 1.1% |
1,657
+2
| +0.1% | +US$1,586 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6億
| US$122萬 | 1.06% |
31,819
-1,979
| -6% | -US$8.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$102萬 | 0.89% |
2,734
+57
| +2% | +US$2.31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
RHCA
CWGL
ECM
TCP
FCM
RFW
SSA
LG
Premier Private Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Premier Private Wealth Management持有60個部位，價值US$1.14億，較前一季的US$9481萬增加21%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Premier Private Wealth Management在2026年第2季投入US$967萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼29個既有持股。 其最大的新持股是Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF：共21,411股，價值US$34萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的91%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$55.8萬。
- Premier Private Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF：共買進21,411股，價值US$34萬。
- Premier Private Wealth Management在2026年第2季增持iShares National Muni Bond ETF的幅度最大，估計增加US$250萬。
- Premier Private Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$55.8萬。
- 在2026年第2季，Premier Private Wealth Management的投資組合規模為US$1.14億，前十大持股占58%。
- Premier Private Wealth Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉0個部位。
- Premier Private Wealth Management的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$1.14億。
根據Premier Private Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。