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ECM
Ebert Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.15億
週轉率
10%
1年估算報酬率
14.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.86%
1年估算報酬率
+14.35%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.15億
AUM 成長
+US$855萬
(+8%)
資金流向
+US$418萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.13%
持股
30
新
2
增持
8
減碼
15
已平倉
1
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$358萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$79.5萬 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$61萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$37.9萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$31.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$82.2萬 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$39.7萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$25.1萬 |
| 4 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$18.3萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$14.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.2% |
| 2 | 科技 | 33.19% |
| 3 | 通訊服務 | 10.85% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.9% |
| 5 | 金融 | 4.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2431萬 | 21.12% |
106,451
-1,169
| -1% | -US$25.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1963萬 | 17.06% |
214,227
+39,120
| +22% | +US$358萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1708萬 | 14.84% |
23,094
-1,151
| -5% | -US$82.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$785萬 | 6.82% |
15,308
-117
| -0.8% | -US$5.41萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$751萬 | 6.52% |
21,819
+259
| +1% | +US$8.99萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$564萬 | 4.9% |
22,634
+178
| +0.8% | +US$4.52萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Costco
COST
US$4383億
| US$377萬 | 3.28% |
4,143
-37
| -0.9% | -US$3.45萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Visa
V
US$7558億
| US$255萬 | 2.22% |
7,102
-71
| -1% | -US$2.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$253萬 | 2.2% |
3,323
-8
| -0.2% | -US$6,077 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$251萬 | 2.18% |
2,168
-10
| -0.5% | -US$1.18萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
11
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$248萬 | 2.15% |
23,253
-1,441
| -6% | -US$14.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$223萬 | 1.94% |
6,708
-291
| -4% | -US$9.35萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$223萬 | 1.93% |
3,071
+265
| +9% | +US$16.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$191萬 | 1.66% |
27,398
-132
| -0.5% | -US$9,920 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
15
Fair Isaac
FICO
US$167億
| US$184萬 | 1.6% |
3,100
-167
| -5% | -US$18.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$169萬 | 1.47% |
4,810
+827
| +21% | +US$31.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Mastercard
MA
US$5409億
| US$161萬 | 1.39% |
2,911
-16
| -0.5% | -US$8,996 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
18
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$94.8萬 | 0.82% |
1,557
+1,064
| +216% | +US$61萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$87萬 | 0.76% |
2,285
+968
| +74% | +US$37.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$84.6萬 | 0.73% |
2,482
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7億
| US$78.5萬 | 0.68% |
2,721
-77
| -3% | -US$2.18萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$78.4萬 | 0.68% |
+13,938
| 新 | +US$79.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$69.4萬 | 0.6% |
4,600
+816
| +22% | +US$11.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$62.5萬 | 0.54% |
5,075
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$62.2萬 | 0.54% |
1,577
-149
| -9% | -US$6.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
NWP
MFS
TY
ABLA
VFM
PAS
BWM
JBI
Ebert Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Ebert Capital Management持有30個部位，價值US$1.15億，較前一季的US$1.07億增加8%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Ebert Capital Management在2026年第3季投入US$418萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼8個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Equity Premium Income ETF：共13,938股，價值US$78.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，較前一季的39%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$82.2萬。
- Ebert Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan Equity Premium Income ETF：共買進13,938股，價值US$78.4萬。
- Ebert Capital Management在2026年第3季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$358萬。
- Ebert Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$82.2萬。
- Ebert Capital Management於2026年第3季完全出清ServiceNow，估計賣出金額為US$39.7萬。
- 在2026年第3季，Ebert Capital Management的投資組合規模為US$1.15億，前十大持股占81%。
- Ebert Capital Management在2026年第3季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Ebert Capital Management的投資組合價值較前一季上升8%，達到US$1.15億。
根據Ebert Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。