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21 West Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.15億
週轉率
15.71%
1年估算報酬率
9.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.26%
1年估算報酬率
+9.97%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.15億
AUM 成長
-US$183萬
(-1.6%)
資金流向
+US$9.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.02%
持股
70
新
5
增持
12
減碼
43
已平倉
6
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1415萬 |
| 2 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+US$329萬 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$88.5萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$33.9萬 |
| 5 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+US$28.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$768萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$578萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$285萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$31.1萬 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$30萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.27% |
| 2 | 資訊科技 | 6.96% |
| 3 | 通訊服務 | 1.85% |
| 4 | 金融 | 1.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1359萬 | 11.79% |
+286,903
| 新 | +US$1415萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$870萬 | 7.55% |
12,419
-44
| -0.4% | -US$3.07萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$438億
| US$511萬 | 4.44% |
83,490
-3,018
| -3% | -US$18萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460億
| US$426萬 | 3.7% |
75,732
-1,022
| -1% | -US$5.83萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
5
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4億
| US$381萬 | 3.31% |
82,866
+6,072
| +8% | +US$28.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$356萬 | 3.09% |
82,293
+3,830
| +5% | +US$17.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215億
| US$355萬 | 3.08% |
42,780
+59
| +0.1% | +US$4,896 |
2025 Q2
5個季度
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86億
| US$354萬 | 3.07% |
40,674
+1,898
| +5% | +US$17.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140億
| US$348萬 | 3.02% |
14,897
-578
| -4% | -US$13.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$413億
| US$342萬 | 2.97% |
68,113
-1,490
| -2% | -US$7.58萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
11
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$110億
| US$318萬 | 2.76% |
+148,466
| 新 | +US$329萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.7億
| US$301萬 | 2.61% |
31,885
+83
| +0.3% | +US$8,039 |
2025 Q2
5個季度
|
|
13
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.5億
| US$295萬 | 2.56% |
54,560
+1,678
| +3% | +US$9.44萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073億
| US$283萬 | 2.46% |
36,074
-805
| -2% | -US$6.55萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$272萬 | 2.36% |
11,897
-677
| -5% | -US$14.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$184億
| US$257萬 | 2.23% |
40,841
-1,397
| -3% | -US$9.24萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
17
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4億
| US$256萬 | 2.23% |
26,291
-53
| -0.2% | -US$5,268 |
2025 Q2
5個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$241萬 | 2.09% |
3,143
-25
| -0.8% | -US$1.91萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$234萬 | 2.03% |
3,069
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$199萬 | 1.73% |
12,844
+206
| +2% | +US$3.34萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782億
| US$191萬 | 1.66% |
6,727
-249
| -4% | -US$7.41萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
22
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$189萬 | 1.64% |
18,955
-824
| -4% | -US$8.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$187萬 | 1.62% |
5,603
-231
| -4% | -US$7.42萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$183萬 | 1.59% |
34,657
-1,904
| -5% | -US$10.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670億
| US$172萬 | 1.49% |
21,957
-35,283
| -62% | -US$285萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
TY
21 West Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，21 West Wealth Management持有70個部位，管理資產為US$1.15億，較前一季的US$1.17億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的46%。
21 West Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加12檔、減碼43檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共286,903股，價值US$1359萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Municipal ETF，估計金額為US$768萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的88%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- 21 West Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共買進286,903股，價值US$1359萬。
- 21 West Wealth Management在2026年第3季增持JPMorgan Short Duration Core Plus ETF的幅度最大，估計增加US$28.4萬。
- 21 West Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Municipal ETF，估計減持了US$768萬。
- 21 West Wealth Management於2026年第3季完全出清iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$31.1萬。
- 在2026年第3季，21 West Wealth Management的投資組合規模為US$1.15億，前十大持股占46%。
- 21 West Wealth Management在2026年第3季新增了5個部位，並平倉6個部位。
- 21 West Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$1.15億。
根據21 West Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。