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2WWM
21 West Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.15억
회전율
15.71%
1년 추정 수익률
9.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.26%
1년 예상 수익률
+9.97%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.15억
AUM 성장
-US$183만
(-1.6%)
자금 흐름
+US$9.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.02%
보유액
70
신규
5
증가
12
축소
43
청산됨
6
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1415만 |
| 2 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+US$329만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$88.5만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$33.9만 |
| 5 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+US$28.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$768만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$578만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$285만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$31.1만 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$30만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.27% |
| 2 | 정보기술 | 6.96% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.85% |
| 4 | 금융 | 1.12% |
| 5 | 임의소비재 | 0.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$1359만 | 11.79% |
+286,903
| 신규 | +US$1415만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$870만 | 7.55% |
12,419
-44
| -0.4% | -US$3.07만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$511만 | 4.44% |
83,490
-3,018
| -3% | -US$18만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$426만 | 3.7% |
75,732
-1,022
| -1% | -US$5.83만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
5
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4억
| US$381만 | 3.31% |
82,866
+6,072
| +8% | +US$28.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$356만 | 3.09% |
82,293
+3,830
| +5% | +US$17.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$355만 | 3.08% |
42,780
+59
| +0.1% | +US$4.9천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$354만 | 3.07% |
40,674
+1,898
| +5% | +US$17.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$348만 | 3.02% |
14,897
-578
| -4% | -US$13.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$342만 | 2.97% |
68,113
-1,490
| -2% | -US$7.58만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
11
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$109억
| US$318만 | 2.76% |
+148,466
| 신규 | +US$329만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$301만 | 2.61% |
31,885
+83
| +0.3% | +US$8.04천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
13
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$295만 | 2.56% |
54,560
+1,678
| +3% | +US$9.44만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$283만 | 2.46% |
36,074
-805
| -2% | -US$6.55만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$272만 | 2.36% |
11,897
-677
| -5% | -US$14.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$257만 | 2.23% |
40,841
-1,397
| -3% | -US$9.24만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
17
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.2억
| US$256만 | 2.23% |
26,291
-53
| -0.2% | -US$5.27천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$241만 | 2.09% |
3,143
-25
| -0.8% | -US$1.91만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$234만 | 2.03% |
3,069
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$199만 | 1.73% |
12,844
+206
| +2% | +US$3.34만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$191만 | 1.66% |
6,727
-249
| -4% | -US$7.41만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
22
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$189만 | 1.64% |
18,955
-824
| -4% | -US$8.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$187만 | 1.62% |
5,603
-231
| -4% | -US$7.42만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$183만 | 1.59% |
34,657
-1,904
| -5% | -US$10.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$172만 | 1.49% |
21,957
-35,283
| -62% | -US$285만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
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21 West Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, 21 West Wealth Management의 보유 포지션은 70개, 총액은 US$1.15억였으며 전 분기 US$1.17억보다 1.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
21 West Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 12개 증가, 43개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 286,903주를 보유했으며 가치는 US$1359만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Municipal ETF으로, 추정 금액은 US$768만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88%로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- 21 West Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, US$1359만 상당의 286,903주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 JPMorgan Short Duration Core Plus ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 21 West Wealth Management로, 추정 증가액은 US$28.4만 규모예요.
- 21 West Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Municipal ETF이며, 추정 감소액은 US$768만예요.
- 21 West Wealth Management는 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 21 West Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.15억 중 46%를 차지해요.
- 21 West Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- 21 West Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.6% 하락해 US$1.15억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 21 West Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.