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PPWM
Premier Private Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.14억
회전율
11.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.9%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.14억
AUM 성장
+US$1949만
(+21%)
자금 흐름
+US$967만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.84%
보유액
60
신규
7
증가
29
축소
21
청산됨
–
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$250만 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$116만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$97만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$94만 |
| 5 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$69.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$55.8만 |
| 2 |
SmartStop Self Storage REIT
SMA
|
+US$38.9만 |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$19.5만 |
| 4 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$12.9만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$12만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.97% |
| 2 | 정보기술 | 4.04% |
| 3 | 건강관리 | 1.28% |
| 4 | 부동산 | 1.2% |
| 5 | 임의소비재 | 0.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$972만 | 8.5% |
306,387
+30,563
| +11% | +US$97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$866만 | 7.58% |
28,585
+4,094
| +17% | +US$116만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$805만 | 7.05% |
52,930
+696
| +1% | +US$10.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$784만 | 6.86% |
96,741
+1,135
| +1% | +US$8.54만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$669만 | 5.85% |
69,250
+9,791
| +16% | +US$94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1억
| US$639만 | 5.59% |
65,033
+7,744
| +14% | +US$69.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$618만 | 5.41% |
107,152
+10,912
| +11% | +US$58.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$517만 | 4.53% |
54,097
+542
| +1% | +US$5.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.3억
| US$379만 | 3.32% |
82,143
+2,774
| +3% | +US$12.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$362만 | 3.17% |
72,686
+9,116
| +14% | +US$45.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$361만 | 3.15% |
91,342
-4,943
| -5% | -US$19.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$348만 | 3.04% |
86,663
+10,359
| +14% | +US$41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$346만 | 3.03% |
32,176
+23,352
| +265% | +US$250만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7억
| US$325만 | 2.84% |
50,238
+892
| +2% | +US$5.73만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$268만 | 2.34% |
9,254
+157
| +2% | +US$4.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$231만 | 2.02% |
52,486
+459
| +0.9% | +US$2.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$217만 | 1.9% |
11,396
-504
| -4% | -US$8.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$215만 | 1.88% |
2,920
-150
| -5% | -US$10.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.4억
| US$214만 | 1.87% |
70,466
+5,618
| +9% | +US$16.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$203만 | 1.78% |
27,695
-787
| -3% | -US$5.77만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$19.6억
| US$137만 | 1.2% |
42,262
-12,263
| -22% | -US$38.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332억
| US$128만 | 1.12% |
15,858
+6,742
| +74% | +US$46.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
McKesson
MCK
US$1172억
| US$125만 | 1.1% |
1,657
+2
| +0.1% | +US$1.59천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6억
| US$122만 | 1.06% |
31,819
-1,979
| -6% | -US$8.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$102만 | 0.89% |
2,734
+57
| +2% | +US$2.31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Premier Private Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Premier Private Wealth Management는 US$1.14억 상당의 60개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9481만에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Premier Private Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$967만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 29개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF으로, 21,411주를 보유했으며 가치는 US$34만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 보유분을 추정 US$55.8만 규모 줄였습니다.
- Premier Private Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF으로, US$34만 상당의 21,411주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Premier Private Wealth Management로, 추정 증가액은 US$250만 규모예요.
- Premier Private Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$55.8만예요.
- Premier Private Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.14억 중 58%를 차지해요.
- Premier Private Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Premier Private Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$1.14억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Premier Private Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.