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ACM

Aubrey Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.6억 회전율 0%
1년 추정 수익률 31.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.05%
1년 예상 수익률
+31.76%
3년 예상 수익률
+264.31%
5년 예상 수익률
+255.36%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.6억
AUM 성장
US$0
자금 흐름
-US$206만
자금 흐름 %
-1.29%
상위 10개 보유 종목 비중
47.49%
보유액
39
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SNEX 아이콘
StoneX
SNEX
+US$206만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 31.67%
2 정보기술 22.98%
3 필수소비재 10.21%
4 임의소비재 8.82%
5 금융 7.03%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
EMBJ 아이콘
1
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$129억
US$1490만 9.34%
233,608
– –
2025 Q1
6개 분기
BABA 아이콘
2
Alibaba
BABA
US$2714억
US$933만 5.84%
97,200
– –
2024 Q4
7개 분기
LAUR 아이콘
3
Laureate Education
LAUR
US$53.2억
US$821만 5.14%
226,005
– –
2025 Q3
4개 분기
PSMT 아이콘
4
Pricesmart
PSMT
US$52.4억
US$809만 5.07%
41,400
– –
2026 Q1
2개 분기
TSM 아이콘
5
TSMC
TSM
US$2.14조
US$764만 4.79%
16,000
– –
2025 Q4
3개 분기
FIX 아이콘
6
Comfort Systems
FIX
US$506억
US$555만 3.48%
2,800
– –
2023 Q2
13개 분기
VIK 아이콘
7
Viking Holdings
VIK
US$373억
US$474만 2.97%
45,300
– –
2025 Q3
4개 분기
SNEX 아이콘
8
StoneX
SNEX
US$68.9억
US$459만 2.87%
58,050
-29,025
-33% -US$206만
2025 Q3
4개 분기
VRT 아이콘
9
Vertiv
VRT
US$795억
US$459만 2.87%
13,700
– –
2025 Q4
3개 분기
AXGN 아이콘
10
Axogen
AXGN
US$20.3억
US$456만 2.86%
98,700
– –
2026 Q1
2개 분기
NTRA 아이콘
11
Natera
NTRA
US$567억
US$434만 2.72%
16,000
– –
2025 Q3
4개 분기
RBC 아이콘
12
RBC Bearings
RBC
US$158억
US$409만 2.57%
6,360
– –
2026 Q1
2개 분기
AVGO 아이콘
13
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$408만 2.55%
10,800
– –
2023 Q3
12개 분기
SEI 아이콘
14
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$41.3억
US$398만 2.49%
49,500
– –
2026 Q2
1분기
GOOGL 아이콘
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$397만 2.48%
11,100
– –
2025 Q4
3개 분기
ANET 아이콘
16
Arista Networks
ANET
US$2232억
US$396만 2.48%
23,300
– –
2025 Q3
4개 분기
NVDA 아이콘
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$390만 2.44%
19,500
– –
2025 Q3
4개 분기
SNDK 아이콘
18
Sandisk
SNDK
US$1878억
US$386만 2.42%
1,700
– –
2026 Q2
1분기
ROAD 아이콘
19
Construction Partners
ROAD
US$46.9억
US$347만 2.17%
29,200
– –
2024 Q3
8개 분기
WWD 아이콘
20
Woodward
WWD
US$194억
US$345만 2.16%
8,100
– –
2025 Q4
3개 분기
DY 아이콘
21
Dycom Industries
DY
US$76.5억
US$338만 2.12%
6,680
– –
2026 Q1
2개 분기
RMBS 아이콘
22
Rambus
RMBS
US$94.6억
US$322만 2.02%
24,300
– –
2026 Q2
1분기
ASX 아이콘
23
ASE Group
ASX
US$1029억
US$316만 1.98%
70,000
– –
2026 Q2
1분기
FCFS 아이콘
24
FirstCash
FCFS
US$93.4억
US$312만 1.95%
14,400
– –
2026 Q1
2개 분기
XPO 아이콘
25
XPO
XPO
US$219억
US$298만 1.86%
14,500
– –
2026 Q2
1분기
1
2

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Aubrey Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Aubrey Capital Management는 US$1.6억 상당의 포지션 39개를 보유했으며, 전 분기와 변동이 없어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.

2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Aubrey Capital Management는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 39개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 산업재 비중이 가장 높고, 자산의 32%를 차지해 전 분기와 같아요. 그다음은 정보기술와 필수소비재예요.

  • Aubrey Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 StoneX이며, 추정 감소액은 US$206만예요.
  • Aubrey Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.6억 중 47%를 차지해요.
  • Aubrey Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • Aubrey Capital Management의 포트폴리오 가치는 전분기 대비 변동 없이 US$1.6억 수준이었어요.

2026년 10월 15일에 제출된 Aubrey Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.