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PPWM
Premier Private Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 114 mi
Giro
11,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,9%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 114 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,5 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 9,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,84%
Posição
60
Nova
7
Aumentada
29
Reduzida
21
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 2,5 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,16 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 970 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 940 mil |
| 5 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$ 699 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 558 mil |
| 2 |
SmartStop Self Storage REIT
SMA
|
+US$ 389 mil |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 195 mil |
| 4 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$ 129 mil |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 120 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,97% |
| 2 | Tecnologia | 4,04% |
| 3 | Saúde | 1,28% |
| 4 | Imóveis | 1,2% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 9,7 mi | 8,5% |
306.387
+30.563
| +11% | +US$ 970 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 8,66 mi | 7,58% |
28.585
+4.094
| +17% | +US$ 1,16 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 8,05 mi | 7,05% |
52.930
+696
| +1% | +US$ 104 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 7,84 mi | 6,86% |
96.741
+1.135
| +1% | +US$ 85,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 6,69 mi | 5,85% |
69.250
+9.791
| +16% | +US$ 940 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 6,39 mi | 5,59% |
65.033
+7.744
| +14% | +US$ 699 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 6,18 mi | 5,41% |
107.152
+10.912
| +11% | +US$ 583 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 5,17 mi | 4,53% |
54.097
+542
| +1% | +US$ 51,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$ 1,43 bi
| US$ 3,79 mi | 3,32% |
82.143
+2.774
| +3% | +US$ 128 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 3,62 mi | 3,17% |
72.686
+9.116
| +14% | +US$ 455 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 3,61 mi | 3,15% |
91.342
-4.943
| -5% | -US$ 195 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 3,48 mi | 3,04% |
86.663
+10.359
| +14% | +US$ 410 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 3,46 mi | 3,03% |
32.176
+23.352
| +265% | +US$ 2,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,67 bi
| US$ 3,25 mi | 2,84% |
50.238
+892
| +2% | +US$ 57,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,68 mi | 2,34% |
9.254
+157
| +2% | +US$ 44,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 2,31 mi | 2,02% |
52.486
+459
| +0,9% | +US$ 20,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 2,17 mi | 1,9% |
11.396
-504
| -4% | -US$ 86,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,15 mi | 1,88% |
2.920
-150
| -5% | -US$ 103 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$ 1,94 bi
| US$ 2,14 mi | 1,87% |
70.466
+5.618
| +9% | +US$ 166 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 2,03 mi | 1,78% |
27.695
-787
| -3% | -US$ 57,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$ 1,96 bi
| US$ 1,37 mi | 1,2% |
42.262
-12.263
| -22% | -US$ 389 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 33,2 bi
| US$ 1,28 mi | 1,12% |
15.858
+6.742
| +74% | +US$ 468 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 1,25 mi | 1,1% |
1.657
+2
| +0,1% | +US$ 1,59 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
| US$ 1,22 mi | 1,06% |
31.819
-1.979
| -6% | -US$ 85 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,02 mi | 0,89% |
2.734
+57
| +2% | +US$ 23,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Premier Private Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Premier Private Wealth Management detinha 60 posições avaliadas em US$ 114 mi, alta de 21% em relação a US$ 94,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Premier Private Wealth Management alocou US$ 9,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 29 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 21.411 ações no valor de US$ 340 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 558 mil.
- A maior compra de Premier Private Wealth Management no T2 2026 foi Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 21.411 ações no valor de US$ 340 mil.
- Premier Private Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,5 mi.
- A maior redução de Premier Private Wealth Management em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 558 mil.
- As dez maiores posições de Premier Private Wealth Management representam 58% de sua carteira de US$ 114 mi no T2 2026.
- Premier Private Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Premier Private Wealth Management subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 114 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Premier Private Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.