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HA
Helium Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 120 mi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
22,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,13%
Retorno est. (1 ano)
+22,84%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 120 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,3 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 5,66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,28%
Posição
110
Nova
17
Aumentada
51
Reduzida
27
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,24 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 981 mil |
| 3 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$ 715 mil |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 601 mil |
| 5 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 507 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$ 929 mil |
| 2 |
SiriusXM
SIRI
|
+US$ 833 mil |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 584 mil |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 583 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 320 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,63% |
| 2 | Tecnologia | 20,61% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,11% |
| 4 | Financeiro | 3,24% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,73 mi | 7,25% |
23.398
-739
| -3% | -US$ 299 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 8,64 mi | 7,18% |
170.861
+4.750
| +3% | +US$ 240 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,37 mi | 6,12% |
10.731
+324
| +3% | +US$ 216 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,92 mi | 4,08% |
6.565
-24
| -0,4% | -US$ 17,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,54 mi | 3,77% |
46.971
+2.642
| +6% | +US$ 254 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,39 mi | 3,64% |
15.160
-454
| -3% | -US$ 130 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,83 mi | 3,18% |
5.201
+158
| +3% | +US$ 109 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 3,76 mi | 3,12% |
37.509
-955
| -2% | -US$ 95,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 3,31 mi | 2,75% |
65.527
+5.321
| +9% | +US$ 269 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Viasat
VSAT
US$ 8,1 bi
| US$ 2,62 mi | 2,18% |
29.170
-619
| -2% | -US$ 41 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 2,58 mi | 2,14% |
6.997
+30
| +0,4% | +US$ 12,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,57 mi | 2,14% |
12.854
-1.516
| -11% | -US$ 312 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 2,31 mi | 1,92% |
57.337
+3.739
| +7% | +US$ 145 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 2,23 mi | 1,85% |
39.470
+1.684
| +4% | +US$ 95,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,18 mi | 1,81% |
6.179
+8
| +0,1% | +US$ 2,86 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 2,12 mi | 1,77% |
15.448
-184
| -1% | -US$ 24,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 1,98 mi | 1,65% |
12.497
-37
| -0,3% | -US$ 5,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,85 mi | 1,54% |
3.695
+10
| +0,3% | +US$ 4,81 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,72 mi | 1,43% |
7.885
+39
| +0,5% | +US$ 8,14 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 1,61 mi | 1,34% |
19.346
+713
| +4% | +US$ 59,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 1,38 mi | 1,15% |
22.436
+1.573
| +8% | +US$ 93,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 1,38 mi | 1,14% |
28.451
+10.540
| +59% | +US$ 507 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,36 mi | 1,13% |
5.688
-80
| -1% | -US$ 20,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,35 mi | 1,12% |
+9.696
| Nova | +US$ 981 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,34 mi | 1,11% |
9.009
+413
| +5% | +US$ 56,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Helium Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Helium Advisors detinha 110 posições avaliadas em US$ 120 mi, alta de 15% em relação a US$ 105 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Helium Advisors alocou US$ 5,66 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 51 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Core Plus Bond ETF: 26.445 ações no valor de US$ 1,24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Investment Grade Systematic Bond ETF, com um corte estimado de US$ 929 mil.
- A maior compra de Helium Advisors no T2 2026 foi JPMorgan Core Plus Bond ETF: 26.445 ações no valor de US$ 1,24 mi.
- Helium Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Eaton Vance Total Return Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 715 mil.
- A maior redução de Helium Advisors em T2 2026 foi em iShares Investment Grade Systematic Bond ETF, com um corte estimado de US$ 929 mil.
- Helium Advisors encerrou totalmente sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 583 mil.
- As dez maiores posições de Helium Advisors representam 43% de sua carteira de US$ 120 mi no T2 2026.
- Helium Advisors abriu 17 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Helium Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 120 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Helium Advisors referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.