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HA

Helium Advisors Portfolio-Positionen

AUM 120 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
120 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,3 Mio. $
Kapitalfluss
+5,66 Mio. $
Kapitalfluss %
4,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,28 %
Position
110
Neu
17
Aufgestockt
51
Reduziert
27
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,24 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+980.505 $
3
EVTR-Symbol
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
+715.074 $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+600.875 $
5
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+506.958 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IGEB-Symbol
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+929.097 $
2
SIRI-Symbol
SiriusXM
SIRI
+833.041 $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+583.791 $
4
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+582.763 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+320.416 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,63 %
2 Technologie 20,61 %
3 Kommunikationsdienste 4,11 %
4 Finanzwesen 3,24 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,73 Mio. $ 7,25 %
23.398
-739
-3 % -299.000 $
2024 Q4
6 Quartale
JPST-Symbol
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
8,64 Mio. $ 7,18 %
170.861
+4.750
+3 % +239.931 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,37 Mio. $ 6,12 %
10.731
+324
+3 % +215.990 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,92 Mio. $ 4,08 %
6.565
-24
-0,4 % -17.477 $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
4,54 Mio. $ 3,77 %
46.971
+2.642
+6 % +253.773 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,39 Mio. $ 3,64 %
15.160
-454
-3 % -129.860 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,83 Mio. $ 3,18 %
5.201
+158
+3 % +108.707 $
2024 Q4
6 Quartale
GBIL-Symbol
8
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
3,76 Mio. $ 3,12 %
37.509
-955
-2 % -95.539 $
2024 Q4
6 Quartale
JAAA-Symbol
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
3,31 Mio. $ 2,75 %
65.527
+5.321
+9 % +269.205 $
2024 Q4
6 Quartale
VSAT-Symbol
10
Viasat
VSAT
8,1 Mrd. $
2,62 Mio. $ 2,18 %
29.170
-619
-2 % -40.987 $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
11
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,58 Mio. $ 2,14 %
6.997
+30
+0,4 % +12.428 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,57 Mio. $ 2,14 %
12.854
-1.516
-11 % -311.698 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAE-Symbol
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,92 %
57.337
+3.739
+7 % +144.628 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPI-Symbol
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,85 %
39.470
+1.684
+4 % +95.112 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,18 Mio. $ 1,81 %
6.179
+8
+0,1 % +2.859 $
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,77 %
15.448
-184
-1 % -24.297 $
2024 Q4
6 Quartale
XLV-Symbol
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,65 %
12.497
-37
-0,3 % -5.504 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,85 Mio. $ 1,54 %
3.695
+10
+0,3 % +4.808 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,43 %
7.885
+39
+0,5 % +8.144 $
2024 Q4
6 Quartale
XLP-Symbol
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,34 %
19.346
+713
+4 % +59.548 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPQ-Symbol
21
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,15 %
22.436
+1.573
+8 % +93.342 $
2025 Q1
5 Quartale
JPIB-Symbol
22
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,14 %
28.451
+10.540
+59 % +506.958 $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,36 Mio. $ 1,13 %
5.688
-80
-1 % -20.081 $
2024 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
24
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,12 %
+9.696
Neu +980.505 $
2026 Q2
0 Quartale
IJR-Symbol
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,11 %
9.009
+413
+5 % +56.678 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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MAM
Mirabaud Asset Management London, United Kingdom 120 Mio. $ AUM 30,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RG
RHL Group Holly, Michigan 120 Mio. $ AUM
V
Viaable Wayne, Pennsylvania 121 Mio. $ AUM
MFG
Mission Financial Group Las Vegas, Nevada 121 Mio. $ AUM
KPWM
KDK Private Wealth Management Houston, Texas 121 Mio. $ AUM 20,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPCM
Stoic Point Capital Management Palo Alto, California 121 Mio. $ AUM
BHFP
Blom & Howell Financial Planning Modesto, California 120 Mio. $ AUM
PC
Payne Capital Lake Oswego, Oregon 120 Mio. $ AUM 20,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Helium Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Helium Advisors 110 Positionen im Wert von 120 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 105 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Helium Advisors investierte 5,66 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 26.445 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Investment Grade Systematic Bond ETF; sie wurde auf 929.097 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Helium Advisors im Q2 2026 war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 26.445 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.
  • Helium Advisors hat seine Position in Eaton Vance Total Return Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 715.074 $.
  • Der größte Positionsabbau von Helium Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Investment Grade Systematic Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 929.097 $.
  • Helium Advisors hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 582.763 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Helium Advisors machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 120 Mio. $ aus.
  • Helium Advisors eröffnete 17 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Helium Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 120 Mio. $.

Auf Grundlage der von Helium Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .