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JTF

J. Team Financial Portfolio-Positionen

AUM 103 Mio. $ Umschlag 38,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mio. $
Kapitalfluss
+5,68 Mio. $
Kapitalfluss %
5,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,73 %
Position
115
Neu
31
Aufgestockt
41
Reduziert
27
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IFRA-Symbol
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
+2,28 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+884.794 $
3
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+790.234 $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+640.766 $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+576.717 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,13 Mio. $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+1,6 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,52 Mio. $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+718.872 $
5
MA-Symbol
Mastercard
MA
+691.586 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,35 %
2 Technologie 18,17 %
3 Industrie 9,19 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,36 %
5 Energie 4,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,45 Mio. $ 9,18 %
12.826
+807
+7 % +555.233 $
2025 Q3
3 Quartale
BSCQ-Symbol
2
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
7,46 Mio. $ 7,25 %
382.119
+19.830
+5 % +387.494 $
2025 Q3
3 Quartale
JEPI-Symbol
3
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
5,48 Mio. $ 5,33 %
97.071
+11.345
+13 % +640.766 $
2025 Q3
3 Quartale
UYLD-Symbol
4
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
1,37 Mrd. $
5,24 Mio. $ 5,09 %
102.729
+7.128
+7 % +364.342 $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,7 Mio. $ 3,59 %
18.474
-337
-2 % -69.289 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,68 Mio. $ 3,58 %
12.734
-1.635
-11 % -467.669 $
2025 Q3
3 Quartale
AVUS-Symbol
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
3,23 Mio. $ 3,14 %
25.218
+439
+2 % +54.082 $
2025 Q3
3 Quartale
XLRE-Symbol
8
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,85 %
66.731
+3.416
+5 % +150.212 $
2025 Q3
3 Quartale
DE-Symbol
9
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
2,51 Mio. $ 2,44 %
3.959
+23
+0,6 % +13.322 $
2025 Q3
3 Quartale
IFRA-Symbol
10
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
2,35 Mio. $ 2,28 %
+37.308
Neu +2,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QYLD-Symbol
11
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,35 Mrd. $
2,34 Mio. $ 2,27 %
126.837
+24.393
+24 % +436.820 $
2025 Q3
3 Quartale
XYLD-Symbol
12
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,41 Mrd. $
2,26 Mio. $ 2,2 %
55.455
+11.018
+25 % +444.127 $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,2 Mio. $ 2,13 %
9.216
-1.447
-14 % -363.209 $
2025 Q3
3 Quartale
CARY-Symbol
14
Angel Oak Income ETF
CARY
1,45 Mrd. $
2,19 Mio. $ 2,12 %
105.156
+21.093
+25 % +439.230 $
2025 Q3
3 Quartale
COP-Symbol
15
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
2,07 Mio. $ 2,01 %
19.945
-1.184
-6 % -140.331 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,05 Mio. $ 2 %
5.748
+2.458
+75 % +884.794 $
2025 Q3
3 Quartale
CAT-Symbol
17
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,91 %
1.850
+598
+48 % +525.328 $
2025 Q3
3 Quartale
TSLA-Symbol
18
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,55 Mio. $ 1,5 %
3.682
+315
+9 % +125.281 $
2025 Q3
3 Quartale
VTIP-Symbol
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,5 %
30.738
-1.187
-4 % -59.667 $
2025 Q3
3 Quartale
WM-Symbol
20
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,43 %
6.618
+709
+12 % +157.689 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,42 Mio. $ 1,38 %
3.806
+81
+2 % +32.773 $
2025 Q3
3 Quartale
MBS-Symbol
22
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
MBS
187 Mio. $
1,36 Mio. $ 1,32 %
157.482
-2.535
-2 % -21.967 $
2026 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,22 Mio. $ 1,19 %
2.447
-7
-0,3 % -3.365 $
2025 Q3
3 Quartale
DELL-Symbol
24
Dell
DELL
287 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,14 %
2.712
-85
-3 % -24.585 $
2025 Q3
3 Quartale
TXN-Symbol
25
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,01 %
3.489
-749
-18 % -207.792 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

P
Palladiem Bryn Mawr, Pennsylvania 103 Mio. $ AUM
UIA
UG Investment Advisers Taipei, Taiwan 103 Mio. $ AUM 49,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ML
MLP3 LLC Linwood, New Jersey 103 Mio. $ AUM
BC
Blantyre Capital London, United Kingdom 103 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
2C
22C Capital Boca Raton, Florida 103 Mio. $ AUM
ACM
Alua Capital Management New York 103 Mio. $ AUM 11,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
Incision Capital Management San Francisco, California 103 Mio. $ AUM
IOOF
Independent Order of Foresters Toronto, Ontario, Canada 103 Mio. $ AUM 21,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von J. Team Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt J. Team Financial 115 Positionen im Wert von 103 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 89,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

J. Team Financial investierte 5,68 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Infrastructure ETF: 37.308 Aktien im Wert von 2,35 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf McDonald's; sie wurde auf 718.872 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von J. Team Financial im Q2 2026 war iShares US Infrastructure ETF: 37.308 Aktien im Wert von 2,35 Mio. $.
  • J. Team Financial hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 884.794 $.
  • Der größte Positionsabbau von J. Team Financial im Q2 2026 entfiel auf McDonald's und belief sich schätzungsweise auf 718.872 $.
  • J. Team Financial hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von J. Team Financial machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
  • J. Team Financial eröffnete 31 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von J. Team Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 103 Mio. $.

Auf Grundlage der von J. Team Financial für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .