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Value Investment Professionals Portfolio-Positionen

AUM 115 Mio. $ Umschlag 14,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
115 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,99 Mio. $
Kapitalfluss
-1,81 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,39 %
Position
107
Neu
10
Aufgestockt
43
Reduziert
20
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+3,71 Mio. $
2
AMJB-Symbol
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
+1,05 Mio. $
3
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+510.055 $
4
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+439.486 $
5
XHB-Symbol
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
+420.442 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQI-Symbol
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
+3,68 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+2,4 Mio. $
3
STRS-Symbol
STRATUS PPTYS INC
STRS
+1,2 Mio. $
4
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+987.479 $
5
LVLN-Symbol
State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF
LVLN
+499.475 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,15 %
2 Technologie 7,33 %
3 Kommunikationsdienste 5,87 %
4 Basiskonsumgüter 5,29 %
5 Gesundheitswesen 4,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USFR-Symbol
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
8,8 Mio. $ 7,65 %
174.592
-47.601
-21 % -2,4 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,32 Mio. $ 5,49 %
16.874
+6
+0 % +2.249 $
2026 Q2
1 Quartal
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
6,04 Mio. $ 5,26 %
72.828
-204
-0,3 % -17.142 $
2026 Q2
1 Quartal
SPLV-Symbol
4
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
5,14 Mio. $ 4,47 %
72.948
-1.469
-2 % -110.278 $
2026 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,17 Mio. $ 3,62 %
12.507
+21
+0,2 % +6.745 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,71 Mio. $ 3,23 %
5.013
+2
+0 % +1.429 $
2025 Q4
3 Quartale
VXUS-Symbol
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
3,66 Mio. $ 3,19 %
+43.109
Neu +3,71 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,64 Mio. $ 3,17 %
4.776
+9
+0,2 % +6.837 $
2026 Q2
1 Quartal
XLI-Symbol
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
3,64 Mio. $ 3,17 %
21.802
+57
+0,3 % +10.153 $
2026 Q2
1 Quartal
JAAA-Symbol
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
3,6 Mio. $ 3,14 %
71.428
-859
-1 % -43.466 $
2026 Q2
1 Quartal
XLU-Symbol
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
3,02 Mio. $ 2,63 %
76.552
+7.795
+11 % +338.742 $
2026 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,92 Mio. $ 2,54 %
8.494
+4
+0 % +1.388 $
2026 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,92 Mio. $ 2,54 %
8.571
+1
+0 % +345 $
2026 Q1
2 Quartale
IWM-Symbol
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,51 Mio. $ 2,18 %
9.025
+39
+0,4 % +11.453 $
2026 Q2
1 Quartal
VT-Symbol
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,95 %
14.221
+2.771
+24 % +439.486 $
2026 Q2
1 Quartal
VNQ-Symbol
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,79 %
22.925
+375
+2 % +36.324 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHB-Symbol
17
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,69 %
66.315
+32
+0 % +939 $
2026 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,89 Mio. $ 1,65 %
3.693
+3
+0,1 % +1.387 $
2025 Q4
3 Quartale
TCAF-Symbol
19
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,45 %
39.400
-565
-1 % -23.808 $
2026 Q2
1 Quartal
STRL-Symbol
20
Sterling Infrastructure
STRL
13 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,37 %
3.209
– –
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,55 Mio. $ 1,35 %
6.210
– –
2025 Q4
3 Quartale
AVUV-Symbol
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,32 %
12.916
+1
+0 % +125 $
2026 Q2
1 Quartal
VLGEA-Symbol
23
Village Super Market
VLGEA
646 Mio. $
1,22 Mio. $ 1,06 %
26.869
+23
+0,1 % +1.002 $
2025 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,04 %
20.159
-29
-0,1 % -1.732 $
2026 Q2
1 Quartal
XLF-Symbol
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
1,19 Mio. $ 1,03 %
22.242
– –
2026 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Parsonex Advisory Services Englewood, Colorado 115 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NWP
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UWM
Urban Wealth Management El Segundo, California 115 Mio. $ AUM
TFP
Townsend Financial Planning Mt Sterling, Kentucky 115 Mio. $ AUM
SNPAM
St. Nicholas Private Asset Management Jacksonville, Florida 115 Mio. $ AUM 19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TY
Titiun Yejiel 115 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Value Investment Professionals für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Value Investment Professionals 107 Positionen im Wert von 115 Mio. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Value Investment Professionals für Q3 2026 weist 10 neu, 43 erhöht, 20 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total International Stock ETF: 43.109 Aktien im Wert von 3,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Global ex-US Real Estate ETF mit einem geschätzten Wert von 3,68 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Value Investment Professionals im Q3 2026 war Vanguard Total International Stock ETF: 43.109 Aktien im Wert von 3,66 Mio. $.
  • Value Investment Professionals hat seine Position in Vanguard Total World Stock ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 439.486 $.
  • Der größte Positionsabbau von Value Investment Professionals im Q3 2026 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,4 Mio. $.
  • Value Investment Professionals hat seine Position in Vanguard Global ex-US Real Estate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Value Investment Professionals machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 115 Mio. $ aus.
  • Value Investment Professionals eröffnete 10 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Value Investment Professionals sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 115 Mio. $.

Auf Grundlage der von Value Investment Professionals für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .