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Value Investment Professionals 投資組合持股
AUM
US$1.15億
週轉率
14.95%
1年估算報酬率
13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.48%
1年估算報酬率
+13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.15億
AUM 成長
-US$399萬
(-3.4%)
資金流向
-US$181萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.39%
持股
107
新
10
增持
43
減碼
20
已平倉
6
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$371萬 |
| 2 |
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
|
+US$105萬 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$51萬 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$43.9萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$42萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$368萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$240萬 |
| 3 |
STRATUS PPTYS INC
STRS
|
+US$120萬 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$98.7萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF
LVLN
|
+US$49.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.15% |
| 2 | 科技 | 7.33% |
| 3 | 通訊服務 | 5.87% |
| 4 | 必需消費品 | 5.29% |
| 5 | 醫療保健 | 4.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$880萬 | 7.65% |
174,592
-47,601
| -21% | -US$240萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$632萬 | 5.49% |
16,874
+6
| +0% | +US$2,249 |
2026 Q2
1季度
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$604萬 | 5.26% |
72,828
-204
| -0.3% | -US$1.71萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
4
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$514萬 | 4.47% |
72,948
-1,469
| -2% | -US$11萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$417萬 | 3.62% |
12,507
+21
| +0.2% | +US$6,745 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$371萬 | 3.23% |
5,013
+2
| +0% | +US$1,429 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$366萬 | 3.19% |
+43,109
| 新 | +US$371萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$364萬 | 3.17% |
4,776
+9
| +0.2% | +US$6,837 |
2026 Q2
1季度
|
|
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$364萬 | 3.17% |
21,802
+57
| +0.3% | +US$1.02萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$360萬 | 3.14% |
71,428
-859
| -1% | -US$4.35萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$302萬 | 2.63% |
76,552
+7,795
| +11% | +US$33.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$292萬 | 2.54% |
8,494
+4
| +0% | +US$1,388 |
2026 Q2
1季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$292萬 | 2.54% |
8,571
+1
| +0% | +US$345 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$251萬 | 2.18% |
9,025
+39
| +0.4% | +US$1.15萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$224萬 | 1.95% |
14,221
+2,771
| +24% | +US$43.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$205萬 | 1.79% |
22,925
+375
| +2% | +US$3.63萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
17
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$194萬 | 1.69% |
66,315
+32
| +0% | +US$939 |
2026 Q2
1季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$189萬 | 1.65% |
3,693
+3
| +0.1% | +US$1,387 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$167萬 | 1.45% |
39,400
-565
| -1% | -US$2.38萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
20
Sterling Infrastructure
STRL
US$130億
| US$158萬 | 1.37% |
3,209
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$155萬 | 1.35% |
6,210
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$152萬 | 1.32% |
12,916
+1
| +0% | +US$125 |
2026 Q2
1季度
|
|
23
Village Super Market
VLGEA
US$6.46億
| US$122萬 | 1.06% |
26,869
+23
| +0.1% | +US$1,002 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$120萬 | 1.04% |
20,159
-29
| -0.1% | -US$1,732 |
2026 Q2
1季度
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$119萬 | 1.03% |
22,242
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
PAS
ABLA
MFS
NWP
UWM
TFP
SNPAM
TY
Value Investment Professionals的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Value Investment Professionals持有107個部位，管理資產為US$1.15億，較前一季的US$1.19億減少3.4%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Value Investment Professionals的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加43檔、減碼20檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Total International Stock ETF：共43,109股，價值US$366萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Global ex-US Real Estate ETF，估計金額為US$368萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產70%，低於前一季的71%，其次為科技和通訊服務。
- Value Investment Professionals在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Total International Stock ETF：共買進43,109股，價值US$366萬。
- Value Investment Professionals在2026年第3季增持Vanguard Total World Stock ETF的幅度最大，估計增加US$43.9萬。
- Value Investment Professionals在2026年第3季最大幅度減持的標的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$240萬。
- Value Investment Professionals於2026年第3季完全出清Vanguard Global ex-US Real Estate ETF，估計賣出金額為US$368萬。
- 在2026年第3季，Value Investment Professionals的投資組合規模為US$1.15億，前十大持股占42%。
- Value Investment Professionals在2026年第3季新增了10個部位，並平倉6個部位。
- Value Investment Professionals的投資組合價值較前一季下跌3.4%，降至US$1.15億。
根據Value Investment Professionals的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。