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Value Investment Professionals Posiciones de la cartera
AUM
USD 115 M
Rotación
14.95%
Rendimiento estimado a 1 año
13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 115 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.99 M
(-3.4%)
Flujo de capital
-USD 1.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.39%
Posición
107
Nuevas
10
Aumentadas
43
Reducidas
20
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 3.71 M |
| 2 |
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 510 k |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 439 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+USD 420 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+USD 3.68 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 2.4 M |
| 3 |
STRATUS PPTYS INC
STRS
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 987 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF
LVLN
|
+USD 499 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.15% |
| 2 | Tecnología | 7.33% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.87% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 5.29% |
| 5 | Atención médica | 4.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 8.8 M | 7.65% |
174,592
-47,601
| -21% | -USD 2.4 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6.32 M | 5.49% |
16,874
+6
| +0% | +USD 2.25 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 6.04 M | 5.26% |
72,828
-204
| -0.3% | -USD 17.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
4
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 5.14 M | 4.47% |
72,948
-1,469
| -2% | -USD 110 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.17 M | 3.62% |
12,507
+21
| +0.2% | +USD 6.74 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.71 M | 3.23% |
5,013
+2
| +0% | +USD 1.43 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 3.66 M | 3.19% |
+43,109
| Nuevas | +USD 3.71 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.64 M | 3.17% |
4,776
+9
| +0.2% | +USD 6.84 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 3.64 M | 3.17% |
21,802
+57
| +0.3% | +USD 10.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 3.6 M | 3.14% |
71,428
-859
| -1% | -USD 43.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 3.02 M | 2.63% |
76,552
+7,795
| +11% | +USD 339 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.92 M | 2.54% |
8,494
+4
| +0% | +USD 1.39 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.92 M | 2.54% |
8,571
+1
| +0% | +USD 345 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 2.51 M | 2.18% |
9,025
+39
| +0.4% | +USD 11.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 2.24 M | 1.95% |
14,221
+2,771
| +24% | +USD 439 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 2.05 M | 1.79% |
22,925
+375
| +2% | +USD 36.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 1.94 M | 1.69% |
66,315
+32
| +0% | +USD 939 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.89 M | 1.65% |
3,693
+3
| +0.1% | +USD 1.39 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 1.67 M | 1.45% |
39,400
-565
| -1% | -USD 23.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
Sterling Infrastructure
STRL
USD 13 mil M
| USD 1.58 M | 1.37% |
3,209
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.55 M | 1.35% |
6,210
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 1.52 M | 1.32% |
12,916
+1
| +0% | +USD 125 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
Village Super Market
VLGEA
USD 646 M
| USD 1.22 M | 1.06% |
26,869
+23
| +0.1% | +USD 1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.2 M | 1.04% |
20,159
-29
| -0.1% | -USD 1.73 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 1.19 M | 1.03% |
22,242
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PAS
ABLA
MFS
NWP
UWM
TFP
SNPAM
TY
Revisión del portafolio de Value Investment Professionals en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Value Investment Professionals mantenía 107 posiciones valuadas en USD 115 M, un 3.4% menos que los USD 119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Value Investment Professionals muestra 10 nuevos, Aumentaron 43, 20 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total International Stock ETF: 43,109 acciones con un valor de USD 3.66 M. La mayor venta fue Vanguard Global ex-US Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 3.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 70% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Value Investment Professionals en T3 2026 fue Vanguard Total International Stock ETF: 43,109 acciones por un valor de USD 3.66 M.
- Value Investment Professionals fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total World Stock ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 439 k.
- La mayor reducción de Value Investment Professionals durante T3 2026 fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, con un recorte estimado de USD 2.4 M.
- Value Investment Professionals cerró por completo su posición en Vanguard Global ex-US Real Estate ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.68 M.
- Las diez principales posiciones de Value Investment Professionals representan 42% de su cartera de USD 115 M en T3 2026.
- Value Investment Professionals abrió 10 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Value Investment Professionals cayó 3.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 115 M.
Según el Informe 13F de Value Investment Professionals correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.