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ECM
Ebert Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 115 M
Rotación
10%
Rendimiento estimado a 1 año
14.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.35%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 115 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.55 M
(+8%)
Flujo de capital
+USD 4.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.13%
Posición
30
Nuevas
2
Aumentadas
8
Reducidas
15
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 3.58 M |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 795 k |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 610 k |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 379 k |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 311 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 822 k |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 397 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 251 k |
| 4 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 183 k |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 144 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.2% |
| 2 | Tecnología | 33.19% |
| 3 | Servicios de comunicación | 10.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.9% |
| 5 | Finanzas | 4.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 24.3 M | 21.12% |
106,451
-1,169
| -1% | -USD 251 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 19.6 M | 17.06% |
214,227
+39,120
| +22% | +USD 3.58 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 17.1 M | 14.84% |
23,094
-1,151
| -5% | -USD 822 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.85 M | 6.82% |
15,308
-117
| -0.8% | -USD 54.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.51 M | 6.52% |
21,819
+259
| +1% | +USD 89.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.64 M | 4.9% |
22,634
+178
| +0.8% | +USD 45.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 3.77 M | 3.28% |
4,143
-37
| -0.9% | -USD 34.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.55 M | 2.22% |
7,102
-71
| -1% | -USD 26 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.53 M | 2.2% |
3,323
-8
| -0.2% | -USD 6.08 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.51 M | 2.18% |
2,168
-10
| -0.5% | -USD 11.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 2.48 M | 2.15% |
23,253
-1,441
| -6% | -USD 144 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.23 M | 1.94% |
6,708
-291
| -4% | -USD 93.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.23 M | 1.93% |
3,071
+265
| +9% | +USD 165 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 1.91 M | 1.66% |
27,398
-132
| -0.5% | -USD 9.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
Fair Isaac
FICO
USD 16.7 mil M
| USD 1.84 M | 1.6% |
3,100
-167
| -5% | -USD 183 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.69 M | 1.47% |
4,810
+827
| +21% | +USD 311 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.61 M | 1.39% |
2,911
-16
| -0.5% | -USD 9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 948 k | 0.82% |
1,557
+1,064
| +216% | +USD 610 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 870 k | 0.76% |
2,285
+968
| +74% | +USD 379 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 846 k | 0.73% |
2,482
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
| USD 785 k | 0.68% |
2,721
-77
| -3% | -USD 21.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 784 k | 0.68% |
+13,938
| Nuevas | +USD 795 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 694 k | 0.6% |
4,600
+816
| +22% | +USD 113 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 625 k | 0.54% |
5,075
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 622 k | 0.54% |
1,577
-149
| -9% | -USD 63 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
NWP
MFS
TY
ABLA
VFM
PAS
BWM
JBI
Revisión del portafolio de Ebert Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ebert Capital Management mantenía 30 posiciones por un valor de USD 115 M, un aumento de 8% frente a los USD 107 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Ebert Capital Management destinó USD 4.18 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 8 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 13,938 acciones con un valor de USD 784 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 822 k.
- La mayor compra de Ebert Capital Management en T3 2026 fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 13,938 acciones por un valor de USD 784 k.
- Ebert Capital Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.58 M.
- La mayor reducción de Ebert Capital Management durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 822 k.
- Ebert Capital Management cerró por completo su posición en ServiceNow en T3 2026, con una venta estimada de USD 397 k.
- Las diez principales posiciones de Ebert Capital Management representan 81% de su cartera de USD 115 M en T3 2026.
- Ebert Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ebert Capital Management aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 115 M.
Según el Informe 13F de Ebert Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.