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Ebert Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 115 M
Rotación
10%
Rendimiento estimado a 1 año
14.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.35%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 115 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.55 M
(+8%)
Flujo de capital
+USD 4.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.13%
Posición
30
Nuevas
2
Aumentadas
8
Reducidas
15
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 3.58 M |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 795 k |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 610 k |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 379 k |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 311 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 822 k |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 397 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 251 k |
| 4 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 183 k |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 144 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.2% |
| 2 | Tecnología | 33.19% |
| 3 | Servicios de comunicación | 10.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.9% |
| 5 | Finanzas | 4.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
USD 1153 M
| USD 535 k | 0.46% |
6,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
MSCI
MSCI
USD 46.6 mil M
| USD 468 k | 0.41% |
868
-78
| -8% | -USD 44.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
TSMC
TSM
USD 2 B
| USD 284 k | 0.25% |
+622
| Nuevas | +USD 264 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 282 k | 0.24% |
566
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
30
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| – | – |
-3,998
| Cerradas | -USD 397 k | – |
|
Fondos similares
SNPAM
Revisión del portafolio de Ebert Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ebert Capital Management mantenía 30 posiciones por un valor de USD 115 M, un aumento de 8% frente a los USD 107 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Ebert Capital Management destinó USD 4.18 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 8 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 13,938 acciones con un valor de USD 784 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 822 k.
- La mayor compra de Ebert Capital Management en T3 2026 fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 13,938 acciones por un valor de USD 784 k.
- Ebert Capital Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.58 M.
- La mayor reducción de Ebert Capital Management durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 822 k.
- Ebert Capital Management cerró por completo su posición en ServiceNow en T3 2026, con una venta estimada de USD 397 k.
- Las diez principales posiciones de Ebert Capital Management representan 81% de su cartera de USD 115 M en T3 2026.
- Ebert Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ebert Capital Management aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 115 M.
Según el Informe 13F de Ebert Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.