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CWGL
Cedrus Wealth Group LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 115 M
Rotación
50%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.13%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 115 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.7 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 30 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
26.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.34%
Posición
66
Nuevas
18
Aumentadas
14
Reducidas
19
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 8.67 M |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 6.98 M |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+USD 6.79 M |
| 4 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 5.98 M |
| 5 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+USD 4.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.82 M |
| 2 |
SSR Mining
SSRM
|
+USD 3.02 M |
| 3 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+USD 1.86 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.12% |
| 2 | Materiales | 13.82% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.33% |
| 4 | Servicios públicos | 6.19% |
| 5 | Industriales | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
| USD 19 M | 16.62% |
1,008,358
+254,205
| +34% | +USD 5.98 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 8.65 M | 7.56% |
+144,864
| Nuevas | +USD 8.67 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 7.73 M | 6.75% |
+70,413
| Nuevas | +USD 6.98 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
USD 517 M
| USD 7.32 M | 6.39% |
587,573
+117,359
| +25% | +USD 1.76 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.29 M | 6.37% |
9,764
-12,172
| -55% | -USD 8.82 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 7.09 M | 6.19% |
+95,176
| Nuevas | +USD 6.79 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
USD 3324 M
| USD 6.35 M | 5.55% |
244,977
+147,514
| +151% | +USD 4.37 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Delek US
DK
USD 4690 M
| USD 4.22 M | 3.69% |
+83,118
| Nuevas | +USD 3.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Red Cat Holdings
RCAT
USD 721 M
| USD 3.94 M | 3.44% |
+369,573
| Nuevas | +USD 4.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 3.21 M | 2.8% |
39,581
-8,523
| -18% | -USD 641 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 2.92 M | 2.55% |
+30,560
| Nuevas | +USD 2.93 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Avino Silver & Gold Mines
ASM
USD 905 M
| USD 2.59 M | 2.26% |
408,766
+67,997
| +20% | +USD 459 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Lithium Americas
LAC
USD 791 M
| USD 2.41 M | 2.11% |
+626,518
| Nuevas | +USD 2.98 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Kinross Gold
KGC
USD 28.5 mil M
| USD 2.39 M | 2.09% |
+101,192
| Nuevas | +USD 2.97 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Hecla Mining
HL
USD 10.3 mil M
| USD 2.3 M | 2% |
+148,743
| Nuevas | +USD 2.61 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
USD 215 M
| USD 2.24 M | 1.96% |
+35,806
| Nuevas | +USD 2.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
USD 2638 M
| USD 1.98 M | 1.73% |
40,539
-24,127
| -37% | -USD 1.19 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.93 M | 1.69% |
3,866
+1,037
| +37% | +USD 499 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.93 M | 1.68% |
2,060
-18
| -0.9% | -USD 17.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
First Majestic Silver
AG
USD 7879 M
| USD 1.66 M | 1.45% |
97,657
+18,659
| +24% | +USD 370 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.59 M | 1.39% |
5,491
-24
| -0.4% | -USD 6.86 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 1.58 M | 1.38% |
+8,242
| Nuevas | +USD 1.55 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 1.36 M | 1.19% |
6,415
+3,843
| +149% | +USD 786 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
USD 978 M
| USD 1.16 M | 1.02% |
18,589
+4,141
| +29% | +USD 256 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Coeur Mining
CDE
USD 15.9 mil M
| USD 1.1 M | 0.96% |
67,144
+33,333
| +99% | +USD 608 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
RHCA
SNPAM
TFP
UWM
PPWM
PAS
ABLA
ECM
Revisión del portafolio de Cedrus Wealth Group LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cedrus Wealth Group LLC mantenía 66 posiciones por un valor de USD 115 M, un aumento de 27% frente a los USD 89.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Cedrus Wealth Group LLC destinó USD 30 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 14 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 144,864 acciones con un valor de USD 8.65 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 8.82 M.
- La mayor compra de Cedrus Wealth Group LLC en T2 2026 fue First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 144,864 acciones por un valor de USD 8.65 M.
- Cedrus Wealth Group LLC fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Silver Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.98 M.
- La mayor reducción de Cedrus Wealth Group LLC durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 8.82 M.
- Cedrus Wealth Group LLC cerró por completo su posición en SSR Mining en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.02 M.
- Las diez principales posiciones de Cedrus Wealth Group LLC representan 65% de su cartera de USD 115 M en T2 2026.
- Cedrus Wealth Group LLC abrió 18 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cedrus Wealth Group LLC aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 115 M.
Según el Informe 13F de Cedrus Wealth Group LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.