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CWGL
Cedrus Wealth Group LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.15億
売買回転率
50%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.13%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.15億
運用資産残高の伸び率
+$2468万
(+27%)
資金フロー
+$3002万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
26.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.34%
保有額
66
新規
18
買い増し
14
減少
19
解消
15
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$867万 |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$698万 |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+$679万 |
| 4 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+$598万 |
| 5 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+$437万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$882万 |
| 2 |
SSR Mining
SSRM
|
+$302万 |
| 3 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+$186万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$180万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$177万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.12% |
| 2 | 素材 | 13.82% |
| 3 | 生活必需品 | 11.33% |
| 4 | 公益事業 | 6.19% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$117億
| $1903万 | 16.62% |
1,008,358
+254,205
| +34% | +$598万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $865万 | 7.56% |
+144,864
| 新規 | +$867万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $773万 | 6.75% |
+70,413
| 新規 | +$698万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
$5.17億
| $732万 | 6.39% |
587,573
+117,359
| +25% | +$176万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $729万 | 6.37% |
9,764
-12,172
| -55% | -$882万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
Edison International
EIX
$215億
| $709万 | 6.19% |
+95,176
| 新規 | +$679万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
7
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
$33.2億
| $635万 | 5.55% |
244,977
+147,514
| +151% | +$437万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Delek US
DK
$46.9億
| $422万 | 3.69% |
+83,118
| 新規 | +$369万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
Red Cat Holdings
RCAT
$7.21億
| $394万 | 3.44% |
+369,573
| 新規 | +$426万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $321万 | 2.8% |
39,581
-8,523
| -18% | -$64.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Clorox
CLX
$105億
| $292万 | 2.55% |
+30,560
| 新規 | +$293万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Avino Silver & Gold Mines
ASM
$9.05億
| $259万 | 2.26% |
408,766
+67,997
| +20% | +$45.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Lithium Americas
LAC
$7.91億
| $241万 | 2.11% |
+626,518
| 新規 | +$298万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Kinross Gold
KGC
$285億
| $239万 | 2.09% |
+101,192
| 新規 | +$297万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Hecla Mining
HL
$103億
| $230万 | 2% |
+148,743
| 新規 | +$261万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
$2.15億
| $224万 | 1.96% |
+35,806
| 新規 | +$225万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
$26.4億
| $198万 | 1.73% |
40,539
-24,127
| -37% | -$119万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $193万 | 1.69% |
3,866
+1,037
| +37% | +$49.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Costco
COST
$4383億
| $193万 | 1.68% |
2,060
-18
| -0.9% | -$1.79万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
First Majestic Silver
AG
$78.8億
| $166万 | 1.45% |
97,657
+18,659
| +24% | +$37万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $159万 | 1.39% |
5,491
-24
| -0.4% | -$6,865 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$114億
| $158万 | 1.38% |
+8,242
| 新規 | +$155万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $136万 | 1.19% |
6,415
+3,843
| +149% | +$78.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
$9.8億
| $116万 | 1.02% |
18,589
+4,141
| +29% | +$25.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Coeur Mining
CDE
$159億
| $110万 | 0.96% |
67,144
+33,333
| +99% | +$60.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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ECM
Cedrus Wealth Group LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cedrus Wealth Group LLCは66銘柄を保有し、保有額は$1.15億でした。前四半期の$8983万から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Cedrus Wealth Group LLCは2026年第2四半期に純新規資金として$3002万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち14銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、保有株数は144,864株、評価額は$865万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで素材、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$882万相当を売却しました。
- Cedrus Wealth Group LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、株数は144,864株、評価額は$865万でした。
- Cedrus Wealth Group LLCは2026年第2四半期にSprott Physical Silver Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$598万でした。
- Cedrus Wealth Group LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$882万相当を減らしました。
- Cedrus Wealth Group LLCは2026年第2四半期にSSR Miningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$302万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cedrus Wealth Group LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.15億のポートフォリオの65%を占めています。
- Cedrus Wealth Group LLCは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Cedrus Wealth Group LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$1.15億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のCedrus Wealth Group LLCの 13F報告書 に基づいています。