Wir sind mit live! Mehr erfahren
CWGL

Cedrus Wealth Group LLC Portfolio-Positionen

AUM 115 Mio. $ Umschlag 50 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
115 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss
+30 Mio. $
Kapitalfluss %
26,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,34 %
Position
66
Neu
18
Aufgestockt
14
Reduziert
19
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+8,67 Mio. $
2
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+6,98 Mio. $
3
EIX-Symbol
Edison International
EIX
+6,79 Mio. $
4
PSLV-Symbol
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+5,98 Mio. $
5
SILJ-Symbol
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
+4,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+8,82 Mio. $
2
SSRM-Symbol
SSR Mining
SSRM
+3,02 Mio. $
3
FTRB-Symbol
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
+1,86 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,8 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,12 %
2 Grundstoffe 13,82 %
3 Basiskonsumgüter 11,33 %
4 Versorger 6,19 %
5 Industrie 3,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PSLV-Symbol
1
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
19 Mio. $ 16,62 %
1.008.358
+254.205
+34 % +5,98 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FTSM-Symbol
2
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
8,65 Mio. $ 7,56 %
+144.864
Neu +8,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KMB-Symbol
3
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
7,73 Mio. $ 6,75 %
+70.413
Neu +6,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPPP-Symbol
4
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
517 Mio. $
7,32 Mio. $ 6,39 %
587.573
+117.359
+25 % +1,76 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,29 Mio. $ 6,37 %
9.764
-12.172
-55 % -8,82 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EIX-Symbol
6
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
7,09 Mio. $ 6,19 %
+95.176
Neu +6,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SILJ-Symbol
7
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
3,32 Mrd. $
6,35 Mio. $ 5,55 %
244.977
+147.514
+151 % +4,37 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DK-Symbol
8
Delek US
DK
4,69 Mrd. $
4,22 Mio. $ 3,69 %
+83.118
Neu +3,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RCAT-Symbol
9
Red Cat Holdings
RCAT
721 Mio. $
3,94 Mio. $ 3,44 %
+369.573
Neu +4,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RDVY-Symbol
10
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,8 %
39.581
-8.523
-18 % -641.010 $
2025 Q4
2 Quartale
CLX-Symbol
11
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
2,92 Mio. $ 2,55 %
+30.560
Neu +2,93 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ASM-Symbol
12
Avino Silver & Gold Mines
ASM
905 Mio. $
2,59 Mio. $ 2,26 %
408.766
+67.997
+20 % +458.803 $
2025 Q4
2 Quartale
LAC-Symbol
13
Lithium Americas
LAC
791 Mio. $
2,41 Mio. $ 2,11 %
+626.518
Neu +2,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KGC-Symbol
14
Kinross Gold
KGC
28,5 Mrd. $
2,39 Mio. $ 2,09 %
+101.192
Neu +2,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HL-Symbol
15
Hecla Mining
HL
10,3 Mrd. $
2,3 Mio. $ 2 %
+148.743
Neu +2,61 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FXG-Symbol
16
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
215 Mio. $
2,24 Mio. $ 1,96 %
+35.806
Neu +2,25 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FEGE-Symbol
17
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,64 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,73 %
40.539
-24.127
-37 % -1,19 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,93 Mio. $ 1,69 %
3.866
+1.037
+37 % +498.538 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
438 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,68 %
2.060
-18
-0,9 % -17.935 $
2025 Q4
2 Quartale
AG-Symbol
20
First Majestic Silver
AG
7,88 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,45 %
97.657
+18.659
+24 % +369.685 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,59 Mio. $ 1,39 %
5.491
-24
-0,4 % -6.865 $
2025 Q4
2 Quartale
GRID-Symbol
22
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,38 %
+8.242
Neu +1,55 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RSP-Symbol
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,19 %
6.415
+3.843
+149 % +786.450 $
2025 Q4
2 Quartale
BLOK-Symbol
24
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
978 Mio. $
1,16 Mio. $ 1,02 %
18.589
+4.141
+29 % +255.576 $
2025 Q4
2 Quartale
CDE-Symbol
25
Coeur Mining
CDE
15,9 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,96 %
67.144
+33.333
+99 % +607.557 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

RHCA
Rosenthal Henry Capital Advisors Mishawaka, Indiana 114 Mio. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SNPAM
St. Nicholas Private Asset Management Jacksonville, Florida 115 Mio. $ AUM 19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Townsend Financial Planning Mt Sterling, Kentucky 115 Mio. $ AUM
UWM
Urban Wealth Management El Segundo, California 115 Mio. $ AUM
PPWM
Premier Private Wealth Management Palm Harbor, Florida 114 Mio. $ AUM
PAS
Parsonex Advisory Services Englewood, Colorado 115 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABLA
Alan B. Lancz & Associates Toledo, Ohio 115 Mio. $ AUM 45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
Explore Capital Management Wilmington, Delaware 114 Mio. $ AUM 35,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cedrus Wealth Group LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cedrus Wealth Group LLC 66 Positionen im Wert von 115 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 89,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Cedrus Wealth Group LLC investierte 30 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 144.864 Aktien im Wert von 8,65 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 8,82 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cedrus Wealth Group LLC im Q2 2026 war First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 144.864 Aktien im Wert von 8,65 Mio. $.
  • Cedrus Wealth Group LLC hat seine Position in Sprott Physical Silver Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cedrus Wealth Group LLC im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 8,82 Mio. $.
  • Cedrus Wealth Group LLC hat seine Position in SSR Mining im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cedrus Wealth Group LLC machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 115 Mio. $ aus.
  • Cedrus Wealth Group LLC eröffnete 18 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cedrus Wealth Group LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 115 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cedrus Wealth Group LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .