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ABLA
Alan B. Lancz & Associates Portfolio-Positionen
AUM
115 Mio. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
115 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+543.490 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,73 %
Position
145
Neu
16
Aufgestockt
7
Reduziert
19
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+847.018 $ |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+270.085 $ |
| 3 |
QXO Inc
QXO
|
+262.408 $ |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+259.049 $ |
| 5 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+220.928 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+856.514 $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+524.924 $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+399.263 $ |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+260.786 $ |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+228.780 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,16 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 14,74 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,66 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,31 % |
| 5 | Industrie | 8,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 10,3 Mio. $ | 8,93 % |
35.482
-262
| -0,7 % | -74.941 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 7,55 Mio. $ | 6,57 % |
21.126
-220
| -1 % | -79.192 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 5,56 Mio. $ | 4,84 % |
15.750
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
4
Costco
COST
438 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 3,74 % |
4.596
-10
| -0,2 % | -9.964 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 3,87 Mio. $ | 3,36 % |
10.363
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
6
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 3,06 % |
9.730
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 2,48 Mio. $ | 2,15 % |
12.376
-350
| -3 % | -71.962 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
8
Allison Transmission
ALSN
9,23 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 2,06 % |
21.020
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
9
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 2,04 % |
12.722
-450
| -3 % | -84.150 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 2,26 Mio. $ | 1,97 % |
9.503
-20
| -0,2 % | -5.020 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 2,25 Mio. $ | 1,95 % |
4.487
+100
| +2 % | +48.075 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
12
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 1,91 % |
1.900
-700
| -27 % | -524.924 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
13
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 1,75 % |
17.159
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
14
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 1,66 % |
1.890
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 1,7 Mio. $ | 1,48 % |
1.415
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
16
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 1,34 % |
11.973
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
17
Pricesmart
PSMT
5,24 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 1,3 % |
7.660
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 1,22 % |
5.537
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 1,15 % |
4.048
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
20
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 1,07 % |
1.150
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,96 % |
4.402
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
22
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,95 % |
12.406
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,88 % |
7.990
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
24
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 951.760 $ | 0,83 % |
4.000
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
25
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 882.062 $ | 0,77 % |
3.450
-150
| -4 % | -36.825 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Alan B. Lancz & Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Alan B. Lancz & Associates 145 Positionen im Wert von 115 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Alan B. Lancz & Associates für Q2 2026 weist 16 neu, 7 erhöht, 19 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.839 Aktien im Wert von 848.727 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 856.514 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Alan B. Lancz & Associates im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.839 Aktien im Wert von 848.727 $.
- Alan B. Lancz & Associates hat seine Position in Uber in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 139.321 $.
- Der größte Positionsabbau von Alan B. Lancz & Associates im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 856.514 $.
- Alan B. Lancz & Associates hat seine Position in Coca-Cola im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 399.263 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alan B. Lancz & Associates machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 115 Mio. $ aus.
- Alan B. Lancz & Associates eröffnete 16 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Alan B. Lancz & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 115 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alan B. Lancz & Associates für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .