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ABLA

Alan B. Lancz & Associates 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.15억 회전율 15.86%
1년 추정 수익률 45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.19%
1년 예상 수익률
+45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.15억
AUM 성장
+US$1194만
자금 흐름
+US$54.3만
자금 흐름 %
0.47%
상위 10개 보유 종목 비중
38.73%
보유액
145
신규
16
증가
7
축소
19
청산됨
7
평균 보유 기간
3 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$84.7만
2
MRVL 아이콘
Marvell Technology
MRVL
+US$27만
3
QXO 아이콘
QXO Inc
QXO
+US$26.2만
4
RKLB 아이콘
Rocket Lab Corp
RKLB
+US$25.9만
5
DKS 아이콘
Dick's Sporting Goods
DKS
+US$22.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$85.7만
2
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$52.5만
3
KO 아이콘
Coca-Cola
KO
+US$39.9만
4
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$26.1만
5
FISV 아이콘
Fiserv Inc
FISV
+US$22.9만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 27.16%
2 커뮤니케이션 서비스 14.74%
3 건강관리 11.66%
4 금융 10.31%
5 산업재 8.01%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AAPL 아이콘
1
Apple
AAPL
US$5.04조
US$1027만 8.93%
35,482
-262
-0.7% -US$7.49만
2021 Q4
18개 분기
GOOGL 아이콘
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.23조
US$755만 6.57%
21,126
-220
-1% -US$7.92만
2021 Q4
18개 분기
GOOG 아이콘
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.18조
US$556만 4.84%
15,750
– –
2021 Q4
18개 분기
COST 아이콘
4
Costco
COST
US$4386억
US$430만 3.74%
4,596
-10
-0.2% -US$10천
2021 Q4
18개 분기
MSFT 아이콘
5
Microsoft
MSFT
US$3.96조
US$387만 3.36%
10,363
– –
2021 Q4
18개 분기
AMGN 아이콘
6
Amgen
AMGN
US$2337억
US$352만 3.06%
9,730
– –
2021 Q4
18개 분기
NVDA 아이콘
7
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
US$248만 2.15%
12,376
-350
-3% -US$7.2만
2021 Q4
18개 분기
ALSN 아이콘
8
Allison Transmission
ALSN
US$91.9억
US$237만 2.06%
21,020
– –
2022 Q1
17개 분기
QCOM 아이콘
9
Qualcomm
QCOM
US$1885억
US$235만 2.04%
12,722
-450
-3% -US$8.42만
2021 Q4
18개 분기
AMZN 아이콘
10
Amazon
AMZN
US$2.8조
US$226만 1.97%
9,503
-20
-0.2% -US$5.02천
2021 Q4
18개 분기
BRK.B 아이콘
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$225만 1.95%
4,487
+100
+2% +US$4.81만
2021 Q4
18개 분기
MU 아이콘
12
Micron Technology
MU
US$1.04조
US$219만 1.91%
1,900
-700
-27% -US$52.5만
2023 Q3
11개 분기
CSCO 아이콘
13
Cisco
CSCO
US$4209억
US$202만 1.75%
17,159
– –
2021 Q4
18개 분기
GS 아이콘
14
Goldman Sachs
GS
US$2572억
US$191만 1.66%
1,890
– –
2021 Q4
18개 분기
LLY 아이콘
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$170만 1.48%
1,415
– –
2021 Q4
18개 분기
MRK 아이콘
16
Merck
MRK
US$3609억
US$154만 1.34%
11,973
– –
2021 Q4
18개 분기
PSMT 아이콘
17
Pricesmart
PSMT
US$52.5억
US$150만 1.3%
7,660
– –
2021 Q4
18개 분기
JNJ 아이콘
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6100억
US$141만 1.22%
5,537
– –
2021 Q4
18개 분기
JPM 아이콘
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8971억
US$133만 1.15%
4,048
– –
2021 Q4
18개 분기
CAT 아이콘
20
Caterpillar
CAT
US$3344억
US$122만 1.07%
1,150
– –
2021 Q4
18개 분기
ABBV 아이콘
21
AbbVie
ABBV
US$5048억
US$111만 0.96%
4,402
– –
2021 Q4
18개 분기
NEE 아이콘
22
NextEra Energy
NEE
US$1636억
US$109만 0.95%
12,406
– –
2021 Q4
18개 분기
GILD 아이콘
23
Gilead Sciences
GILD
US$1938억
US$101만 0.88%
7,990
– –
2021 Q4
18개 분기
ALL 아이콘
24
Allstate
ALL
US$619억
US$95.2만 0.83%
4,000
– –
2021 Q4
18개 분기
MPC 아이콘
25
Marathon Petroleum
MPC
US$1350억
US$88.2만 0.77%
3,450
-150
-4% -US$3.68만
2021 Q4
18개 분기
1
2 3 4 5

유사한 펀드

MFS
Montgomery Financial Services Ocean City, Maryland AUM US$1.15억
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TY
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UWM
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VFM
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TFP
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SNPAM
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Alan B. Lancz & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Alan B. Lancz & Associates는 US$1.15억 상당의 145개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.

Alan B. Lancz & Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 7개 증가, 19개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 3,839주를 보유했으며 가치는 US$84.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$85.7만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 건강관리 순이에요.

  • Alan B. Lancz & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$84.9만 상당의 3,839주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Uber 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alan B. Lancz & Associates로, 추정 증가액은 US$13.9만 규모예요.
  • Alan B. Lancz & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$85.7만예요.
  • Alan B. Lancz & Associates는 2026년 2분기에 Coca-Cola 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Alan B. Lancz & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.15억 중 39%를 차지해요.
  • Alan B. Lancz & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 7개를 청산했어요.
  • Alan B. Lancz & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.15억에 이르렀어요.

2026년 8월 11일에 제출된 Alan B. Lancz & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.