で公開中です！
詳しく見る
Alan B. Lancz & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.15億
売買回転率
15.86%
推定1年リターン
45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.19%
1年予想リターン
+45%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.15億
運用資産残高の伸び率
+$1194万
(+12%)
資金フロー
+$54.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.73%
保有額
145
新規
16
買い増し
7
減少
19
解消
7
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$84.7万 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$27万 |
| 3 |
QXO Inc
QXO
|
+$26.2万 |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+$25.9万 |
| 5 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+$22.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$85.7万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$52.5万 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+$39.9万 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+$26.1万 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$22.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.16% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 14.74% |
| 3 | ヘルスケア | 11.66% |
| 4 | 金融 | 10.31% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$4.95兆
| $1027万 | 8.93% |
35,482
-262
| -0.7% | -$7.49万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $755万 | 6.57% |
21,126
-220
| -1% | -$7.92万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.11兆
| $556万 | 4.84% |
15,750
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
Costco
COST
$4407億
| $430万 | 3.74% |
4,596
-10
| -0.2% | -$9,964 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $387万 | 3.36% |
10,363
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
Amgen
AMGN
$2373億
| $352万 | 3.06% |
9,730
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $248万 | 2.15% |
12,376
-350
| -3% | -$7.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Allison Transmission
ALSN
$90.6億
| $237万 | 2.06% |
21,020
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
9
Qualcomm
QCOM
$1876億
| $235万 | 2.04% |
12,722
-450
| -3% | -$8.42万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $226万 | 1.97% |
9,503
-20
| -0.2% | -$5,020 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $225万 | 1.95% |
4,487
+100
| +2% | +$4.81万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
12
Micron Technology
MU
$1.01兆
| $219万 | 1.91% |
1,900
-700
| -27% | -$52.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
13
Cisco
CSCO
$4207億
| $202万 | 1.75% |
17,159
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Goldman Sachs
GS
$2576億
| $191万 | 1.66% |
1,890
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $170万 | 1.48% |
1,415
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Merck
MRK
$3659億
| $154万 | 1.34% |
11,973
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Pricesmart
PSMT
$53.5億
| $150万 | 1.3% |
7,660
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6250億
| $141万 | 1.22% |
5,537
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$8903億
| $133万 | 1.15% |
4,048
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Caterpillar
CAT
$3334億
| $122万 | 1.07% |
1,150
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
AbbVie
ABBV
$5108億
| $111万 | 0.96% |
4,402
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
NextEra Energy
NEE
$1645億
| $109万 | 0.95% |
12,406
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
$1941億
| $101万 | 0.88% |
7,990
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Allstate
ALL
$632億
| $95.2万 | 0.83% |
4,000
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Marathon Petroleum
MPC
$1334億
| $88.2万 | 0.77% |
3,450
-150
| -4% | -$3.68万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
TY
SNPAM
Alan B. Lancz & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Alan B. Lancz & Associatesは145銘柄を保有し、保有額は$1.15億でした。前四半期の$1.03億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Alan B. Lancz & Associatesの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、7件増加しました、19件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は3,839株、評価額は$84.9万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$85.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、ヘルスケアです。
- Alan B. Lancz & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は3,839株、評価額は$84.9万でした。
- Alan B. Lancz & Associatesは2026年第2四半期にUberの保有額を最も増やし、増加額は推定$13.9万でした。
- Alan B. Lancz & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$85.7万相当を減らしました。
- Alan B. Lancz & Associatesは2026年第2四半期にCoca-Colaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Alan B. Lancz & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.15億のポートフォリオの39%を占めています。
- Alan B. Lancz & Associatesは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Alan B. Lancz & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.15億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のAlan B. Lancz & Associatesの 13F報告書 に基づいています。