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JWBC
John W. Brooker & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8277万
売買回転率
12.33%
推定1年リターン
15.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.06%
1年予想リターン
+15.92%
3年間の予想リターン
+38.44%
5年予想リターン
+36.93%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8277万
運用資産残高の伸び率
+$1931万
(+30%)
資金フロー
+$1351万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
16.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.56%
保有額
73
新規
7
買い増し
44
減少
17
解消
2
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$322万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$261万 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$142万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$107万 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$93万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$82.1万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$76.7万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$73.5万 |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$58.3万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$45万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.86% |
| 2 | 情報技術 | 3.45% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.82% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.48% |
| 5 | 生活必需品 | 0.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $880万 | 10.63% |
12,806
+4,826
| +60% | +$322万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2296億
| $608万 | 7.35% |
70,597
+31,021
| +78% | +$261万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $402万 | 4.86% |
151,602
+53,916
| +55% | +$142万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1145億
| $368万 | 4.44% |
115,898
+15,560
| +16% | +$49.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1056億
| $317万 | 3.83% |
39,320
+11,792
| +43% | +$91.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $307万 | 3.71% |
77,886
+4,820
| +7% | +$19万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $259万 | 3.12% |
8,528
+3,721
| +77% | +$107万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1019億
| $218万 | 2.64% |
14,731
-5,355
| -27% | -$73.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $209万 | 2.52% |
41,369
+18,384
| +80% | +$93万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $204万 | 2.46% |
40,320
-16,250
| -29% | -$82.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
11
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$161億
| $196万 | 2.37% |
41,834
-16,360
| -28% | -$76.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$435億
| $194万 | 2.35% |
31,618
+11,931
| +61% | +$70.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1895億
| $189万 | 2.28% |
8,670
+2,913
| +51% | +$60.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
$37.5億
| $189万 | 2.28% |
64,203
+23,793
| +59% | +$65.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$812億
| $188万 | 2.27% |
11,908
+1,260
| +12% | +$19.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$423億
| $183万 | 2.21% |
26,955
-2,730
| -9% | -$17.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $166万 | 2.01% |
16,501
+4,866
| +42% | +$48.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1226億
| $146万 | 1.76% |
7,651
+2,633
| +52% | +$45万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
19
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$85.8億
| $144万 | 1.73% |
15,566
-6,331
| -29% | -$58.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $135万 | 1.63% |
36,643
-12,600
| -26% | -$43.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$637億
| $131万 | 1.58% |
38,596
-9,993
| -21% | -$33.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
22
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
$12.8億
| $125万 | 1.51% |
14,231
+5,280
| +59% | +$46.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
$20.1億
| $125万 | 1.5% |
24,762
+11,709
| +90% | +$58.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
$3.72億
| $124万 | 1.5% |
56,451
+25,211
| +81% | +$55.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$561億
| $121万 | 1.46% |
10,149
+583
| +6% | +$6.67万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
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John W. Brooker & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、John W. Brooker & Coは73銘柄を保有し、保有額は$8277万でした。前四半期の$6346万から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
John W. Brooker & Coは2026年第2四半期に純新規資金として$1351万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち44銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total Corporate Bond ETFで、保有株数は6,648株、評価額は$51.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$82.1万相当を売却しました。
- John W. Brooker & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total Corporate Bond ETFで、株数は6,648株、評価額は$51.1万でした。
- John W. Brooker & Coは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$322万でした。
- John W. Brooker & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$82.1万相当を減らしました。
- John W. Brooker & Coは2026年第2四半期にInvesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、John W. Brooker & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$8277万のポートフォリオの46%を占めています。
- John W. Brooker & Coは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- John W. Brooker & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$8277万となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のJohn W. Brooker & Coの 13F報告書 に基づいています。