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JWBC
John W. Brooker & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 82.8 M
Rotación
12.33%
Rendimiento estimado a 1 año
15.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.93%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 82.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.3 M
(+30%)
Flujo de capital
+USD 13.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.56%
Posición
73
Nuevas
7
Aumentadas
44
Reducidas
17
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.61 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 930 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 821 k |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 767 k |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 735 k |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 583 k |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 450 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.86% |
| 2 | Tecnología | 3.45% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.82% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.48% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 8.8 M | 10.63% |
12,806
+4,826
| +60% | +USD 3.22 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 6.08 M | 7.35% |
70,597
+31,021
| +78% | +USD 2.61 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 4.02 M | 4.86% |
151,602
+53,916
| +55% | +USD 1.42 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 3.68 M | 4.44% |
115,898
+15,560
| +16% | +USD 494 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 3.17 M | 3.83% |
39,320
+11,792
| +43% | +USD 914 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3669 M
| USD 3.07 M | 3.71% |
77,886
+4,820
| +7% | +USD 190 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.3 mil M
| USD 2.59 M | 3.12% |
8,528
+3,721
| +77% | +USD 1.07 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 2.18 M | 2.64% |
14,731
-5,355
| -27% | -USD 735 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 2.09 M | 2.52% |
41,369
+18,384
| +80% | +USD 930 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 2.04 M | 2.46% |
40,320
-16,250
| -29% | -USD 821 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.1 mil M
| USD 1.96 M | 2.37% |
41,834
-16,360
| -28% | -USD 767 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43.8 mil M
| USD 1.94 M | 2.35% |
31,618
+11,931
| +61% | +USD 708 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 1.89 M | 2.28% |
8,670
+2,913
| +51% | +USD 608 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3765 M
| USD 1.89 M | 2.28% |
64,203
+23,793
| +59% | +USD 657 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.4 mil M
| USD 1.88 M | 2.27% |
11,908
+1,260
| +12% | +USD 197 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.5 mil M
| USD 1.83 M | 2.21% |
26,955
-2,730
| -9% | -USD 178 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 1.66 M | 2.01% |
16,501
+4,866
| +42% | +USD 489 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| USD 1.46 M | 1.76% |
7,651
+2,633
| +52% | +USD 450 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8586 M
| USD 1.44 M | 1.73% |
15,566
-6,331
| -29% | -USD 583 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.5 mil M
| USD 1.35 M | 1.63% |
36,643
-12,600
| -26% | -USD 434 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 64 mil M
| USD 1.31 M | 1.58% |
38,596
-9,993
| -21% | -USD 331 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1284 M
| USD 1.25 M | 1.51% |
14,231
+5,280
| +59% | +USD 462 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
USD 2007 M
| USD 1.25 M | 1.5% |
24,762
+11,709
| +90% | +USD 588 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
USD 371 M
| USD 1.24 M | 1.5% |
56,451
+25,211
| +81% | +USD 559 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.5 mil M
| USD 1.21 M | 1.46% |
10,149
+583
| +6% | +USD 66.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
HB
SA
CC
PC
BG
MM
CA
TCI
Revisión del portafolio de John W. Brooker & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John W. Brooker & Co mantenía 73 posiciones por un valor de USD 82.8 M, un aumento de 30% frente a los USD 63.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
John W. Brooker & Co destinó USD 13.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 44 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total Corporate Bond ETF: 6,648 acciones con un valor de USD 511 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 821 k.
- La mayor compra de John W. Brooker & Co en T2 2026 fue Vanguard Total Corporate Bond ETF: 6,648 acciones por un valor de USD 511 k.
- John W. Brooker & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de John W. Brooker & Co durante T2 2026 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 821 k.
- John W. Brooker & Co cerró por completo su posición en Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 269 k.
- Las diez principales posiciones de John W. Brooker & Co representan 46% de su cartera de USD 82.8 M en T2 2026.
- John W. Brooker & Co abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John W. Brooker & Co aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 82.8 M.
Según el Informe 13F de John W. Brooker & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.