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VWM
Vermillion Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 427 M
Rotación
78.72%
Rendimiento estimado a 1 año
12.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 427 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 172 M
(+67%)
Flujo de capital
+USD 150 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.37%
Posición
2,561
Nuevas
998
Aumentadas
113
Reducidas
297
Cerradas
1,018
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 3 M |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+USD 2.4 M |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 853 k |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 498 k |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 481 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.53 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 871 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 847 k |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 838 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.23% |
| 2 | Finanzas | 1.91% |
| 3 | Tecnología | 1.79% |
| 4 | Industriales | 1.44% |
| 5 | Atención médica | 1.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 55.8 M | 13.08% |
681,053
+37,924
| +6% | +USD 3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 23.5 M | 5.5% |
319,746
+5,622
| +2% | +USD 413 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 20.3 M | 4.77% |
482,080
-11,372
| -2% | -USD 481 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
| USD 19.1 M | 4.49% |
357,028
+45,347
| +15% | +USD 2.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 14.6 M | 3.42% |
353,529
+12,106
| +4% | +USD 498 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 13 M | 3.04% |
108,590
-3,242
| -3% | -USD 355 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 9.8 M | 2.3% |
119,256
-2,389
| -2% | -USD 185 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 7.56 M | 1.77% |
188,079
+4,895
| +3% | +USD 189 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 6.31 M | 1.48% |
26,683
+260
| +1% | +USD 59.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 5.24 M | 1.23% |
165,107
+12,508
| +8% | +USD 397 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.22 M | 1.22% |
10,431
-5,272
| -34% | -USD 2.53 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
USD 1354 M
| USD 3.88 M | 0.91% |
13,504
+772
| +6% | +USD 206 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.79 M | 0.89% |
5,521
-324
| -6% | -USD 216 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 3.56 M | 0.83% |
73,634
+4,552
| +7% | +USD 220 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.54 M | 0.83% |
2,953
-398
| -12% | -USD 407 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 2.76 M | 0.65% |
28,645
+3,630
| +15% | +USD 347 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.63 M | 0.62% |
9,087
-1,759
| -16% | -USD 503 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 2.44 M | 0.57% |
48,257
-276
| -0.6% | -USD 13.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 2.34 M | 0.55% |
2,196
-725
| -25% | -USD 637 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 2.13 M | 0.5% |
13,464
+253
| +2% | +USD 39.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.91 M | 0.45% |
9,558
-4,235
| -31% | -USD 871 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 1.63 M | 0.38% |
23,336
+2,825
| +14% | +USD 189 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 1.62 M | 0.38% |
36,543
+89
| +0.2% | +USD 3.81 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 1.6 M | 0.37% |
54,290
-48,294
| -47% | -USD 1.38 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 4002 M
| USD 1.59 M | 0.37% |
14,869
+1,487
| +11% | +USD 175 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PA
RWM
IAA
S
ACMC
DMC
DL
SCS
Revisión del portafolio de Vermillion Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Vermillion Wealth Management mantenía 2,561 posiciones por un valor de USD 427 M, un aumento de 67% frente a los USD 255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Vermillion Wealth Management destinó USD 150 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 998 nuevas posiciones y aumentó 113 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 10,586 acciones con un valor de USD 558 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Berkshire Hathaway Class B, por un valor estimado de USD 2.53 M.
- La mayor compra de Vermillion Wealth Management en T2 2026 fue iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 10,586 acciones por un valor de USD 558 k.
- Vermillion Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3 M.
- La mayor reducción de Vermillion Wealth Management durante T2 2026 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 2.53 M.
- Vermillion Wealth Management cerró por completo su posición en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 656 k.
- Las diez principales posiciones de Vermillion Wealth Management representan 46% de su cartera de USD 427 M en T2 2026.
- Vermillion Wealth Management abrió 998 posiciones nuevas y cerró 1,018 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Vermillion Wealth Management aumentó 67% respecto al trimestre anterior, hasta USD 427 M.
Según el Informe 13F de Vermillion Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.