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VWM

Vermillion Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 427 Mio. $ Umschlag 78,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
427 Mio. $
AUM-Wachstum
+172 Mio. $
Kapitalfluss
+150 Mio. $
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,37 %
Position
2.561
Neu
998
Aufgestockt
113
Reduziert
297
Geschlossen
1.018
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+3 Mio. $
2
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+2,4 Mio. $
3
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+853.295 $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+498.230 $
5
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+480.914 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,53 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,38 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+870.740 $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+846.509 $
5
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+837.575 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,23 %
2 Finanzwesen 1,91 %
3 Technologie 1,79 %
4 Industrie 1,44 %
5 Gesundheitswesen 1,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
55,8 Mio. $ 13,08 %
681.053
+37.924
+6 % +3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
23,5 Mio. $ 5,5 %
319.746
+5.622
+2 % +412.535 $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
20,3 Mio. $ 4,77 %
482.080
-11.372
-2 % -480.694 $
2024 Q4
6 Quartale
DFGX-Symbol
4
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
19,1 Mio. $ 4,49 %
357.028
+45.347
+15 % +2,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFAI-Symbol
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
14,6 Mio. $ 3,42 %
353.529
+12.106
+4 % +498.230 $
2024 Q4
6 Quartale
VGT-Symbol
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
13 Mio. $ 3,04 %
108.590
-3.242
-3 % -354.983 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAS-Symbol
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,3 %
119.256
-2.389
-2 % -185.080 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAE-Symbol
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
7,56 Mio. $ 1,77 %
188.079
+4.895
+3 % +189.343 $
2024 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
6,31 Mio. $ 1,48 %
26.683
+260
+1 % +59.701 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,23 %
165.107
+12.508
+8 % +396.810 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,22 Mio. $ 1,22 %
10.431
-5.272
-34 % -2,53 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTWG-Symbol
12
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,35 Mrd. $
3,88 Mio. $ 0,91 %
13.504
+772
+6 % +205.658 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,79 Mio. $ 0,89 %
5.521
-324
-6 % -215.990 $
2024 Q4
6 Quartale
DFNM-Symbol
14
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,83 %
73.634
+4.552
+7 % +219.522 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,54 Mio. $ 0,83 %
2.953
-398
-12 % -406.651 $
2024 Q4
6 Quartale
VNQ-Symbol
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,65 %
28.645
+3.630
+15 % +346.914 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,63 Mio. $ 0,62 %
9.087
-1.759
-16 % -503.137 $
2024 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,57 %
48.257
-276
-0,6 % -13.869 $
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
19
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,55 %
2.196
-725
-25 % -636.894 $
2024 Q4
6 Quartale
VYM-Symbol
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,5 %
13.464
+253
+2 % +39.541 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,91 Mio. $ 0,45 %
9.558
-4.235
-31 % -870.740 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAT-Symbol
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,38 %
23.336
+2.825
+14 % +188.778 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAC-Symbol
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,38 %
36.543
+89
+0,2 % +3.808 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHX-Symbol
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,37 %
54.290
-48.294
-47 % -1,38 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
XME-Symbol
25
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,37 %
14.869
+1.487
+11 % +174.586 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PA
Prairie Advisory Leawood, Kansas 426 Mio. $ AUM
RWM
Ruedi Wealth Management Champaign, Illinois 426 Mio. $ AUM 17,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAA
Ironsides Asset Advisors Rocky Mount, North Carolina 427 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
SimplyRich Carlsbad, California 427 Mio. $ AUM 43,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMC
AyurMaya Capital Management Company Portsmouth, New Hampshire 426 Mio. $ AUM 838 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DMC
DSC Meridian Capital New York 427 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DL
Dockside LLC New York 427 Mio. $ AUM
SCS
Sound Capital Solutions Naples, Florida 427 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Vermillion Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vermillion Wealth Management 2.561 Positionen im Wert von 427 Mio. $, ein Anstieg um 67 % gegenüber 255 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Vermillion Wealth Management investierte 150 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 998 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 10.586 Aktien im Wert von 558.093 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class B; sie wurde auf 2,53 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Vermillion Wealth Management im Q2 2026 war iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 10.586 Aktien im Wert von 558.093 $.
  • Vermillion Wealth Management hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vermillion Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 2,53 Mio. $.
  • Vermillion Wealth Management hat seine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 655.636 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vermillion Wealth Management machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 427 Mio. $ aus.
  • Vermillion Wealth Management eröffnete 998 neue Positionen und schloss 1.018 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vermillion Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 67 % auf 427 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vermillion Wealth Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .