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JWBC

John W. Brooker & Co Portfolio-Positionen

AUM 82,8 Mio. $ Umschlag 12,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
82,8 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,3 Mio. $
Kapitalfluss
+13,5 Mio. $
Kapitalfluss %
16,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,56 %
Position
73
Neu
7
Aufgestockt
44
Reduziert
17
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,22 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+2,61 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,42 Mio. $
4
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+1,07 Mio. $
5
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+930.100 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+820.817 $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+767.245 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+734.896 $
4
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+582.881 $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+449.589 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,86 %
2 Technologie 3,45 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,82 %
4 Kommunikationsdienste 0,48 %
5 Basiskonsumgüter 0,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
8,8 Mio. $ 10,63 %
12.806
+4.826
+60 % +3,22 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
6,08 Mio. $ 7,35 %
70.597
+31.021
+78 % +2,61 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PYLD-Symbol
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
4,02 Mio. $ 4,86 %
151.602
+53.916
+55 % +1,42 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SCHD-Symbol
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,68 Mio. $ 4,44 %
115.898
+15.560
+16 % +493.633 $
2019 Q4
26 Quartale
VO-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,17 Mio. $ 3,83 %
39.320
+11.792
+43 % +914.188 $
2019 Q4
26 Quartale
TOTL-Symbol
6
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
3,07 Mio. $ 3,71 %
77.886
+4.820
+7 % +190.495 $
2019 Q4
26 Quartale
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,59 Mio. $ 3,12 %
8.528
+3.721
+77 % +1,07 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,18 Mio. $ 2,64 %
14.731
-5.355
-27 % -734.896 $
2019 Q4
26 Quartale
JAAA-Symbol
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
2,09 Mio. $ 2,52 %
41.369
+18.384
+80 % +930.100 $
2025 Q2
4 Quartale
JPST-Symbol
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
2,04 Mio. $ 2,46 %
40.320
-16.250
-29 % -820.817 $
2019 Q4
26 Quartale
JCPB-Symbol
11
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
1,96 Mio. $ 2,37 %
41.834
-16.360
-28 % -767.245 $
2024 Q1
9 Quartale
JEPQ-Symbol
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
1,94 Mio. $ 2,35 %
31.618
+11.931
+61 % +707.986 $
2025 Q3
3 Quartale
VTV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,89 Mio. $ 2,28 %
8.670
+2.913
+51 % +608.288 $
2025 Q2
4 Quartale
RDVI-Symbol
14
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
1,89 Mio. $ 2,28 %
64.203
+23.793
+59 % +656.994 $
2025 Q3
3 Quartale
VYM-Symbol
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,88 Mio. $ 2,27 %
11.908
+1.260
+12 % +196.921 $
2025 Q2
4 Quartale
DYNF-Symbol
16
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
1,83 Mio. $ 2,21 %
26.955
-2.730
-9 % -177.607 $
2024 Q1
9 Quartale
MINT-Symbol
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
1,66 Mio. $ 2,01 %
16.501
+4.866
+42 % +489.339 $
2019 Q4
26 Quartale
XLK-Symbol
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,76 %
7.651
+2.633
+52 % +449.883 $
2026 Q1
1 Quartal
BOND-Symbol
19
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,73 %
15.566
-6.331
-29 % -582.881 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHM-Symbol
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,63 %
36.643
-12.600
-26 % -433.663 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHG-Symbol
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,58 %
38.596
-9.993
-21 % -331.141 $
2019 Q4
26 Quartale
IGRO-Symbol
22
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,29 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,51 %
14.231
+5.280
+59 % +462.184 $
2025 Q4
2 Quartale
XHLF-Symbol
23
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,01 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,5 %
24.762
+11.709
+90 % +588.346 $
2025 Q4
2 Quartale
JUCY-Symbol
24
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
371 Mio. $
1,24 Mio. $ 1,5 %
56.451
+25.211
+81 % +558.615 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYG-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,46 %
10.149
+583
+6 % +66.651 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

HB
Hauser Brothers Freiburg Im Breisgau, Germany 83 Mio. $ AUM 121,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Stonebridge Advisors Wilton, Connecticut 83 Mio. $ AUM 1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
CF Capital Cohasset, Massachusetts 83,4 Mio. $ AUM 16,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
PCB Capital East Brunswick, New Jersey 82,1 Mio. $ AUM
BG
BRX Global New York 81,9 Mio. $ AUM 16,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
MQS Management New York 81,9 Mio. $ AUM 2,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Centennial Advisors Austin, Texas 83,8 Mio. $ AUM
TCI
Triveni Capital Investments Stamford, Connecticut 83,8 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von John W. Brooker & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt John W. Brooker & Co 73 Positionen im Wert von 82,8 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 63,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

John W. Brooker & Co investierte 13,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 6.648 Aktien im Wert von 510.566 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF; sie wurde auf 820.817 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von John W. Brooker & Co im Q2 2026 war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 6.648 Aktien im Wert von 510.566 $.
  • John W. Brooker & Co hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John W. Brooker & Co im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 820.817 $.
  • John W. Brooker & Co hat seine Position in Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 268.613 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von John W. Brooker & Co machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,8 Mio. $ aus.
  • John W. Brooker & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von John W. Brooker & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 82,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von John W. Brooker & Co für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .