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JWBC
John W. Brooker & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 82,8 mi
Giro
12,33%
Retorno est. (1 ano)
15,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,06%
Retorno est. (1 ano)
+15,92%
Retorno est. (3 anos)
+38,44%
Retorno est. (5 anos)
+36,93%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 82,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,3 mi
(+30%)
Fluxo de capital
+US$ 13,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,56%
Posição
73
Nova
7
Aumentada
44
Reduzida
17
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 2,61 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,42 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 930 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 821 mil |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 767 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 735 mil |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 583 mil |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 450 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,86% |
| 2 | Tecnologia | 3,45% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,82% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,48% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 8,8 mi | 10,63% |
12.806
+4.826
| +60% | +US$ 3,22 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 6,08 mi | 7,35% |
70.597
+31.021
| +78% | +US$ 2,61 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 4,02 mi | 4,86% |
151.602
+53.916
| +55% | +US$ 1,42 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 114 bi
| US$ 3,68 mi | 4,44% |
115.898
+15.560
| +16% | +US$ 494 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 3,17 mi | 3,83% |
39.320
+11.792
| +43% | +US$ 914 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 3,07 mi | 3,71% |
77.886
+4.820
| +7% | +US$ 190 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,3 bi
| US$ 2,59 mi | 3,12% |
8.528
+3.721
| +77% | +US$ 1,07 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 2,18 mi | 2,64% |
14.731
-5.355
| -27% | -US$ 735 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 2,09 mi | 2,52% |
41.369
+18.384
| +80% | +US$ 930 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 2,04 mi | 2,46% |
40.320
-16.250
| -29% | -US$ 821 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,1 bi
| US$ 1,96 mi | 2,37% |
41.834
-16.360
| -28% | -US$ 767 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43,8 bi
| US$ 1,94 mi | 2,35% |
31.618
+11.931
| +61% | +US$ 708 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 1,89 mi | 2,28% |
8.670
+2.913
| +51% | +US$ 608 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,77 bi
| US$ 1,89 mi | 2,28% |
64.203
+23.793
| +59% | +US$ 657 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,4 bi
| US$ 1,88 mi | 2,27% |
11.908
+1.260
| +12% | +US$ 197 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,5 bi
| US$ 1,83 mi | 2,21% |
26.955
-2.730
| -9% | -US$ 178 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 1,66 mi | 2,01% |
16.501
+4.866
| +42% | +US$ 489 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 1,46 mi | 1,76% |
7.651
+2.633
| +52% | +US$ 450 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,59 bi
| US$ 1,44 mi | 1,73% |
15.566
-6.331
| -29% | -US$ 583 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,5 bi
| US$ 1,35 mi | 1,63% |
36.643
-12.600
| -26% | -US$ 434 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 64 bi
| US$ 1,31 mi | 1,58% |
38.596
-9.993
| -21% | -US$ 331 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,28 bi
| US$ 1,25 mi | 1,51% |
14.231
+5.280
| +59% | +US$ 462 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$ 2,01 bi
| US$ 1,25 mi | 1,5% |
24.762
+11.709
| +90% | +US$ 588 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
US$ 371 mi
| US$ 1,24 mi | 1,5% |
56.451
+25.211
| +81% | +US$ 559 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,5 bi
| US$ 1,21 mi | 1,46% |
10.149
+583
| +6% | +US$ 66,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HB
SA
CC
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BG
MM
CA
TCI
Revisão da carteira de John W. Brooker & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John W. Brooker & Co detinha 73 posições avaliadas em US$ 82,8 mi, alta de 30% em relação a US$ 63,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
John W. Brooker & Co alocou US$ 13,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 44 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total Corporate Bond ETF: 6.648 ações no valor de US$ 511 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 821 mil.
- A maior compra de John W. Brooker & Co no T2 2026 foi Vanguard Total Corporate Bond ETF: 6.648 ações no valor de US$ 511 mil.
- John W. Brooker & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,22 mi.
- A maior redução de John W. Brooker & Co em T2 2026 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 821 mil.
- John W. Brooker & Co encerrou totalmente sua posição em Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 269 mil.
- As dez maiores posições de John W. Brooker & Co representam 46% de sua carteira de US$ 82,8 mi no T2 2026.
- John W. Brooker & Co abriu 7 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de John W. Brooker & Co subiu 30% em relação ao trimestre anterior, para US$ 82,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de John W. Brooker & Co referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.