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ABLA
Alan B. Lancz & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 115 mi
Giro
15,86%
Retorno est. (1 ano)
45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,19%
Retorno est. (1 ano)
+45%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 115 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,9 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 543 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,73%
Posição
145
Nova
16
Aumentada
7
Reduzida
19
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 847 mil |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 270 mil |
| 3 |
QXO Inc
QXO
|
+US$ 262 mil |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$ 259 mil |
| 5 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$ 221 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 857 mil |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 525 mil |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 399 mil |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 261 mil |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 229 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,16% |
| 2 | Serviços de comunicação | 14,74% |
| 3 | Saúde | 11,66% |
| 4 | Financeiro | 10,31% |
| 5 | Industriais | 8,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,3 mi | 8,93% |
35.482
-262
| -0,7% | -US$ 74,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,55 mi | 6,57% |
21.126
-220
| -1% | -US$ 79,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,56 mi | 4,84% |
15.750
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 4,3 mi | 3,74% |
4.596
-10
| -0,2% | -US$ 10 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,87 mi | 3,36% |
10.363
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 3,52 mi | 3,06% |
9.730
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,48 mi | 2,15% |
12.376
-350
| -3% | -US$ 72 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Allison Transmission
ALSN
US$ 9,23 bi
| US$ 2,37 mi | 2,06% |
21.020
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 2,35 mi | 2,04% |
12.722
-450
| -3% | -US$ 84,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,26 mi | 1,97% |
9.503
-20
| -0,2% | -US$ 5,02 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,25 mi | 1,95% |
4.487
+100
| +2% | +US$ 48,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 2,19 mi | 1,91% |
1.900
-700
| -27% | -US$ 525 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 2,02 mi | 1,75% |
17.159
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 1,91 mi | 1,66% |
1.890
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,7 mi | 1,48% |
1.415
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,54 mi | 1,34% |
11.973
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Pricesmart
PSMT
US$ 5,24 bi
| US$ 1,5 mi | 1,3% |
7.660
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,41 mi | 1,22% |
5.537
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,33 mi | 1,15% |
4.048
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,22 mi | 1,07% |
1.150
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,11 mi | 0,96% |
4.402
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 1,09 mi | 0,95% |
12.406
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 1,01 mi | 0,88% |
7.990
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 952 mil | 0,83% |
4.000
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 882 mil | 0,77% |
3.450
-150
| -4% | -US$ 36,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Alan B. Lancz & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alan B. Lancz & Associates detinha 145 posições avaliadas em US$ 115 mi, alta de 12% em relação a US$ 103 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Alan B. Lancz & Associates mostra 16 novas, 7 aumentaram, 19 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.839 ações no valor de US$ 849 mil. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 857 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Saúde.
- A maior compra de Alan B. Lancz & Associates no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.839 ações no valor de US$ 849 mil.
- Alan B. Lancz & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Uber no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 139 mil.
- A maior redução de Alan B. Lancz & Associates em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 857 mil.
- Alan B. Lancz & Associates encerrou totalmente sua posição em Coca-Cola no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 399 mil.
- As dez maiores posições de Alan B. Lancz & Associates representam 39% de sua carteira de US$ 115 mi no T2 2026.
- Alan B. Lancz & Associates abriu 16 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alan B. Lancz & Associates subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 115 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alan B. Lancz & Associates referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.