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ABLA
Alan B. Lancz & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 115 M
Rotación
15.86%
Rendimiento estimado a 1 año
45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+45%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 115 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.9 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 543 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.73%
Posición
145
Nuevas
16
Aumentadas
7
Reducidas
19
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 847 k |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 270 k |
| 3 |
QXO Inc
QXO
|
+USD 262 k |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+USD 259 k |
| 5 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+USD 221 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 857 k |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 525 k |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 399 k |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+USD 261 k |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 229 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.16% |
| 2 | Servicios de comunicación | 14.74% |
| 3 | Salud | 11.66% |
| 4 | Finanzas | 10.31% |
| 5 | Industriales | 8.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 10.3 M | 8.93% |
35,482
-262
| -0.7% | -USD 74.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 7.55 M | 6.57% |
21,126
-220
| -1% | -USD 79.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 5.56 M | 4.84% |
15,750
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 4.3 M | 3.74% |
4,596
-10
| -0.2% | -USD 10 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 3.87 M | 3.36% |
10,363
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 3.52 M | 3.06% |
9,730
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 2.48 M | 2.15% |
12,376
-350
| -3% | -USD 72 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Allison Transmission
ALSN
USD 9056 M
| USD 2.37 M | 2.06% |
21,020
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 2.35 M | 2.04% |
12,722
-450
| -3% | -USD 84.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 2.26 M | 1.97% |
9,503
-20
| -0.2% | -USD 5.02 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 2.25 M | 1.95% |
4,487
+100
| +2% | +USD 48.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
Micron Technology
MU
USD 1.01 B
| USD 2.19 M | 1.91% |
1,900
-700
| -27% | -USD 525 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 2.02 M | 1.75% |
17,159
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs
GS
USD 258 mil M
| USD 1.91 M | 1.66% |
1,890
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 1.7 M | 1.48% |
1,415
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 1.54 M | 1.34% |
11,973
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Pricesmart
PSMT
USD 5347 M
| USD 1.5 M | 1.3% |
7,660
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 1.41 M | 1.22% |
5,537
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 1.33 M | 1.15% |
4,048
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 1.22 M | 1.07% |
1,150
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 1.11 M | 0.96% |
4,402
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
NextEra Energy
NEE
USD 165 mil M
| USD 1.09 M | 0.95% |
12,406
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 1.01 M | 0.88% |
7,990
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Allstate
ALL
USD 63.2 mil M
| USD 952 k | 0.83% |
4,000
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Marathon Petroleum
MPC
USD 133 mil M
| USD 882 k | 0.77% |
3,450
-150
| -4% | -USD 36.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
MFS
PAS
NWP
TY
VFM
TFP
SNPAM
BWM
Revisión del portafolio de Alan B. Lancz & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alan B. Lancz & Associates mantenía 145 posiciones por un valor de USD 115 M, un aumento de 12% frente a los USD 103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Alan B. Lancz & Associates muestra 16 nuevos, Aumentaron 7, 19 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,839 acciones con un valor de USD 849 k. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 857 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Salud.
- La mayor compra de Alan B. Lancz & Associates en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,839 acciones por un valor de USD 849 k.
- Alan B. Lancz & Associates fue quien más aumentó su posición en Uber durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 139 k.
- La mayor reducción de Alan B. Lancz & Associates durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 857 k.
- Alan B. Lancz & Associates cerró por completo su posición en Coca-Cola en T2 2026, con una venta estimada de USD 399 k.
- Las diez principales posiciones de Alan B. Lancz & Associates representan 39% de su cartera de USD 115 M en T2 2026.
- Alan B. Lancz & Associates abrió 16 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alan B. Lancz & Associates aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 115 M.
Según el Informe 13F de Alan B. Lancz & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.