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Alan B. Lancz & Associates 投資組合持股
AUM
US$1.15億
週轉率
15.86%
1年估算報酬率
45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.19%
1年估算報酬率
+45%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.15億
AUM 成長
+US$1194萬
(+12%)
資金流向
+US$54.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.73%
持股
145
新
16
增持
7
減碼
19
已平倉
7
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$84.7萬 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$27萬 |
| 3 |
QXO Inc
QXO
|
+US$26.2萬 |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$25.9萬 |
| 5 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$22.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$85.7萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$52.5萬 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$39.9萬 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+US$26.1萬 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$22.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 27.16% |
| 2 | 通訊服務 | 14.74% |
| 3 | 醫療保健 | 11.66% |
| 4 | 金融 | 10.31% |
| 5 | 工業 | 8.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1027萬 | 8.93% |
35,482
-262
| -0.7% | -US$7.49萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$755萬 | 6.57% |
21,126
-220
| -1% | -US$7.92萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$556萬 | 4.84% |
15,750
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Costco
COST
US$4446億
| US$430萬 | 3.74% |
4,596
-10
| -0.2% | -US$9,964 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$387萬 | 3.36% |
10,363
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$352萬 | 3.06% |
9,730
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$248萬 | 2.15% |
12,376
-350
| -3% | -US$7.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Allison Transmission
ALSN
US$87.8億
| US$237萬 | 2.06% |
21,020
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$1878億
| US$235萬 | 2.04% |
12,722
-450
| -3% | -US$8.42萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$226萬 | 1.97% |
9,503
-20
| -0.2% | -US$5,020 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$225萬 | 1.95% |
4,487
+100
| +2% | +US$4.81萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$219萬 | 1.91% |
1,900
-700
| -27% | -US$52.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$202萬 | 1.75% |
17,159
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$191萬 | 1.66% |
1,890
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$170萬 | 1.48% |
1,415
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Merck
MRK
US$3584億
| US$154萬 | 1.34% |
11,973
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Pricesmart
PSMT
US$52.8億
| US$150萬 | 1.3% |
7,660
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$141萬 | 1.22% |
5,537
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$133萬 | 1.15% |
4,048
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$122萬 | 1.07% |
1,150
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$111萬 | 0.96% |
4,402
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
NextEra Energy
NEE
US$1722億
| US$109萬 | 0.95% |
12,406
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
US$1935億
| US$101萬 | 0.88% |
7,990
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Allstate
ALL
US$640億
| US$95.2萬 | 0.83% |
4,000
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Marathon Petroleum
MPC
US$1284億
| US$88.2萬 | 0.77% |
3,450
-150
| -4% | -US$3.68萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
TY
SNPAM
Alan B. Lancz & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Alan B. Lancz & Associates持有145個部位，價值US$1.15億，較前一季的US$1.03億增加12%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Alan B. Lancz & Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加7檔、減碼19檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共3,839股，價值US$84.9萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$85.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的27%，較前一季的23%上升，其次為通訊服務和醫療保健。
- Alan B. Lancz & Associates在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進3,839股，價值US$84.9萬。
- Alan B. Lancz & Associates在2026年第2季增持Uber的幅度最大，估計增加US$13.9萬。
- Alan B. Lancz & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$85.7萬。
- Alan B. Lancz & Associates於2026年第2季完全出清Coca-Cola，估計賣出金額為US$39.9萬。
- 在2026年第2季，Alan B. Lancz & Associates的投資組合規模為US$1.15億，前十大持股占39%。
- Alan B. Lancz & Associates在2026年第2季新增了16個部位，並平倉7個部位。
- Alan B. Lancz & Associates的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.15億。
根據Alan B. Lancz & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。