我們已在上線！
進一步了解
MFS
Montgomery Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.15億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.27%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.15億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.13億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
97.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.08%
持股
334
新
334
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+US$2530萬 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$2092萬 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$1337萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$710萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$625萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.09% |
| 2 | 通訊服務 | 1.76% |
| 3 | 科技 | 1.16% |
| 4 | 醫療保健 | 0.35% |
| 5 | 工業 | 0.33% |
相似基金
ABLA
PAS
NWP
TY
VFM
UWM
TFP
BWM
Montgomery Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
2026年第2季是目前有紀錄以來，Montgomery Financial Services首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了334個持倉，價值US$1.15億。 其前十大持股占投資組合的83%。
其最大持股為Sterling Capital Funds：共1,011,169股，價值US$2531萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，其次是通訊服務和科技。
- Montgomery Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Sterling Capital Funds：共買進1,011,169股，價值US$2531萬。
- 在2026年第2季，Montgomery Financial Services的投資組合規模為US$1.15億，前十大持股占83%。
- Montgomery Financial Services在2026年第2季揭露了334個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Montgomery Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。