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MFS
Montgomery Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.15億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.27%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.15億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.13億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
97.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.08%
保有額
334
新規
334
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+$2530万 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$2092万 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+$1337万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$710万 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$625万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.09% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 1.76% |
| 3 | 情報技術 | 1.16% |
| 4 | ヘルスケア | 0.35% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.33% |
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Montgomery Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Montgomery Financial Servicesの13F提出が初めて確認されたのは2026年第2四半期で、この提出書類では合計$1.15億相当の334銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
最大の保有ポジションは Sterling Capital Funds で、1,011,169 株を保有しており、評価額は $2531万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他への比重が最も高く、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
- Montgomery Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSterling Capital Fundsで、株数は1,011,169株、評価額は$2531万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Montgomery Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.15億のポートフォリオの83%を占めています。
- Montgomery Financial Servicesは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第2四半期に、334件のポジションを開示しました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のMontgomery Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。