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MFS
Montgomery Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.15억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.27%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.15억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.13억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
97.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.08%
보유액
334
신규
334
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+US$2530만 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$2092만 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$1337만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$710만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$625만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.09% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.76% |
| 3 | 정보기술 | 1.16% |
| 4 | 건강관리 | 0.35% |
| 5 | 산업재 | 0.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sterling Capital Funds
SCEC
US$5.95억
| US$2531만 | 22.01% |
+1,011,169
| 신규 | +US$2530만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$2153만 | 18.72% |
+74,091
| 신규 | +US$2092만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$1389만 | 12.07% |
+132,081
| 신규 | +US$1337만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$701만 | 6.1% |
+91,634
| 신규 | +US$710만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$652만 | 5.67% |
+39,630
| 신규 | +US$625만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$612만 | 5.32% |
+49,158
| 신규 | +US$593만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$549만 | 4.77% |
+66,280
| 신규 | +US$528만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$386만 | 3.35% |
+31,767
| 신규 | +US$361만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
US$2.33억
| US$340만 | 2.96% |
+135,291
| 신규 | +US$338만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$243만 | 2.11% |
+3,539
| 신규 | +US$236만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$221만 | 1.93% |
+15,128
| 신규 | +US$209만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$108만 | 0.94% |
+12,313
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$92.2만 | 0.8% |
+3,188
| 신규 | +US$91.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$88.7만 | 0.77% |
+2,511
| 신규 | +US$89.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$86.7만 | 0.75% |
+2,427
| 신규 | +US$87.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$4.56억
| US$81.3만 | 0.71% |
+23,368
| 신규 | +US$80.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$74.3만 | 0.65% |
+7,611
| 신규 | +US$72.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
US$3.84억
| US$73.1만 | 0.64% |
+23,697
| 신규 | +US$71.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
US$3.47억
| US$62.6만 | 0.54% |
+22,698
| 신규 | +US$61.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2억
| US$52.6만 | 0.46% |
+7,575
| 신규 | +US$51.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$3.78억
| US$50.7만 | 0.44% |
+14,736
| 신규 | +US$50.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
US$3.44억
| US$38.7만 | 0.34% |
+7,843
| 신규 | +US$36.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$38.4만 | 0.33% |
+14,476
| 신규 | +US$38.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$38.1만 | 0.33% |
+4,276
| 신규 | +US$37.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$4.57억
| US$35.4만 | 0.31% |
+17,341
| 신규 | +US$36만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ABLA
PAS
NWP
TY
VFM
UWM
TFP
BWM
Montgomery Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기는 Montgomery Financial Services의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$1.15억 상당의 334개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Sterling Capital Funds이며, US$2531만 상당의 1,011,169주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 95%로 가장 높고, 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술예요.
- Montgomery Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$2531만 상당의 1,011,169주를 매수했어요.
- Montgomery Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.15억 중 83%를 차지해요.
- Montgomery Financial Services은(는) 2026년 2분기에 334개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2026년 8월 12일에 제출된 Montgomery Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.