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MFS
Montgomery Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 115 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.27%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 115 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 113 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
97.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.08%
Posición
334
Nuevas
334
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+USD 25.3 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 20.9 M |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 13.4 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 7.1 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 6.25 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.09% |
| 2 | Servicios de comunicación | 1.76% |
| 3 | Tecnología | 1.16% |
| 4 | Atención médica | 0.35% |
| 5 | Industriales | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sterling Capital Funds
SCEC
USD 595 M
| USD 25.3 M | 22.01% |
+1,011,169
| Nuevas | +USD 25.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 21.5 M | 18.72% |
+74,091
| Nuevas | +USD 20.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3381 M
| USD 13.9 M | 12.07% |
+132,081
| Nuevas | +USD 13.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 7.01 M | 6.1% |
+91,634
| Nuevas | +USD 7.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 6.52 M | 5.67% |
+39,630
| Nuevas | +USD 6.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 6.12 M | 5.32% |
+49,158
| Nuevas | +USD 5.93 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 5.49 M | 4.77% |
+66,280
| Nuevas | +USD 5.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 3.86 M | 3.35% |
+31,767
| Nuevas | +USD 3.61 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
USD 233 M
| USD 3.4 M | 2.96% |
+135,291
| Nuevas | +USD 3.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.43 M | 2.11% |
+3,539
| Nuevas | +USD 2.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 2.21 M | 1.93% |
+15,128
| Nuevas | +USD 2.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 1.08 M | 0.94% |
+12,313
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 922 k | 0.8% |
+3,188
| Nuevas | +USD 912 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 887 k | 0.77% |
+2,511
| Nuevas | +USD 897 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 867 k | 0.75% |
+2,427
| Nuevas | +USD 874 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
USD 456 M
| USD 813 k | 0.71% |
+23,368
| Nuevas | +USD 805 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3314 M
| USD 743 k | 0.65% |
+7,611
| Nuevas | +USD 726 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
USD 384 M
| USD 731 k | 0.64% |
+23,697
| Nuevas | +USD 716 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
USD 347 M
| USD 626 k | 0.54% |
+22,698
| Nuevas | +USD 614 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
| USD 526 k | 0.46% |
+7,575
| Nuevas | +USD 516 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
USD 378 M
| USD 507 k | 0.44% |
+14,736
| Nuevas | +USD 504 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
USD 344 M
| USD 387 k | 0.34% |
+7,843
| Nuevas | +USD 368 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 384 k | 0.33% |
+14,476
| Nuevas | +USD 386 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 381 k | 0.33% |
+4,276
| Nuevas | +USD 379 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
USD 457 M
| USD 354 k | 0.31% |
+17,341
| Nuevas | +USD 360 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Montgomery Financial Services en T2 2026
T2 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Montgomery Financial Services, que reveló 334 posiciones con un valor de USD 115 M. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
Su mayor posición es Sterling Capital Funds: 1,011,169 acciones con un valor de USD 25.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, seguida de Servicios de comunicación y Tecnología.
- La mayor compra de Montgomery Financial Services en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 1,011,169 acciones por un valor de USD 25.3 M.
- Las diez principales posiciones de Montgomery Financial Services representan 83% de su cartera de USD 115 M en T2 2026.
- Montgomery Financial Services reportó 334 posiciones en T2 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Montgomery Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.